ПолюсЗО28Д
RU000A108P79MOEXКорпоративныеAAA
79,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 297
Дюрация
Дней до погашения
1 389
Дата начала торгов
13.06.2024
Дата погашения
14.10.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,25 $
Ставка купона
3,25%
Частота
2
НКД
651,35
Следующий купон
14.04.2025
MD
2,83
Дюрация Маколея
2,83
Выпуклость
13,37
BPV
0,04
Объем
22,15 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Полюс"
График выплат
- 14.04.2025
- Предстоящая выплата
- 14.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.10.2028 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 8 | 14.04.2028 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 7 | 14.10.2027 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 6 | 14.04.2027 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 5 | 14.10.2026 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 4 | 14.04.2026 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 3 | 14.10.2025 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 2 | 14.04.2025 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
| 1 | 14.10.2024 | Купон | 3,25% | 16,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 14 октября 2028 года. Ставка купонов - 3,25% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Полюса" с погашением в 2028 году (ISIN XS2396900685).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФосАЗО28-Д RU000A106G56 | 78,44 | — | 726,54 | 1 286 | 16.09.2028 |
 Полюс Б1P2 RU000A1054W1 | 81,68 | — | 172,68 | 916 | 24.08.2027 |
 ФосАЗО25-Д RU000A106G31 | 99,25 | — | 1 308,79 | 29 | 23.01.2025 |