ФосАЗО28-Д
RU000A106G56MOEXКорпоративные
88,24
Цена
6,79%
Доходность
USD
Валюта
1 192
Дюрация
Дней до погашения
1 246
Дата начала торгов
03.07.2023
Дата погашения
16.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
13,00 $
Ставка купона
2,60%
Частота
2
НКД
207,51
Следующий купон
16.09.2025
MD
3,29
Дюрация Маколея
3,29
Выпуклость
14,35
BPV
0,04
Объем
6,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"
График выплат
- 16.09.2025
- Предстоящая выплата
- 16.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.09.2028 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 11 | 16.09.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 10 | 16.03.2028 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 9 | 16.09.2027 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 8 | 16.03.2027 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 7 | 16.09.2026 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 6 | 16.03.2026 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 5 | 16.09.2025 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 4 | 16.03.2025 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 3 | 16.09.2024 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 2 | 16.03.2024 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 1 | 16.09.2023 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 16 сентября 2028 года. Ставка купонов - 2,60% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ФосАгро" с погашением в 2028 году (ISIN XS2384719402).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПолюсЗО28Д RU000A108P79 | 88,70 | 7,10% | 51,67 | 1 208 | 14.10.2028 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 117,00 | 6,53% | 3 398,91 | 971 | 24.06.2028 |