ФосАЗО28-Д
RU000A106G56MOEXКорпоративныеAAA
78,44
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 286
Дюрация
Дней до погашения
1 361
Дата начала торгов
03.07.2023
Дата погашения
16.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
13,00 $
Ставка купона
2,60%
Частота
2
НКД
726,54
Следующий купон
16.03.2025
MD
2,60
Дюрация Маколея
2,60
Выпуклость
12,16
BPV
0,04
Объем
7,24 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ФосАгро ПАО
График выплат
- 16.03.2025
- Предстоящая выплата
- 16.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16.09.2028 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 10 | 16.03.2028 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 9 | 16.09.2027 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 8 | 16.03.2027 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 7 | 16.09.2026 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 6 | 16.03.2026 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 5 | 16.09.2025 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 4 | 16.03.2025 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 3 | 16.09.2024 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 2 | 16.03.2024 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
| 1 | 16.09.2023 | Купон | 2,60% | 13,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 16 сентября 2028 года. Ставка купонов - 2,60% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ФосАгро" с погашением в 2028 году (ISIN XS2384719402).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПолюсЗО28Д RU000A108P79 | 79,00 | — | 651,35 | 1 297 | 14.10.2028 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 111,24 | — | 35,57 | 1 081 | 24.06.2028 |
 ФосАЗО25-Д RU000A106G31 | 99,25 | — | 1 308,79 | 29 | 23.01.2025 |