ГазКБЗО26Д

RU000A105QW3MOEXКорпоративныеAAA

81,20

Цена

6,05%

Доходность

USD

Валюта

212

Дюрация

График выплат

26.07.2025: Предстоящая выплата

26.01.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
8	26.01.2026	Купон	4,60%	22,99 $
7	26.01.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
6	26.07.2025	Купон	4,60%	22,99 $
5	26.01.2025	Купон	4,60%	22,99 $
4	26.07.2024	Купон	4,60%	22,99 $
3	26.01.2024	Купон	4,60%	22,99 $
2	26.07.2023	Купон	4,60%	22,99 $
1	26.01.2023	Купон	4,60%	22,99 $

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).