- AI-скринер
- Облигации
- ГазКБЗО26Д
ГазКБЗО26Д
RU000A105QW3
•Корпоративные
•MOEX
90,50
Цена
4,87%
Доходность
USD
Валюта
212
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
26.01.2026
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
100,00%
Выплата
1,00 тыс. $
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№8 26.01.2026Купон | 22,99 $4,60% |
№7 26.01.2026Амортизация | 1,00 тыс. $100,00% |
№6 26.07.2025Купон | 22,99 $4,60% |
№5 26.01.2025Купон | 22,99 $4,60% |
№4 26.07.2024Купон | 22,99 $4,60% |
№3 26.01.2024Купон | 22,99 $4,60% |
№2 26.07.2023Купон | 22,99 $4,60% |
№1 26.01.2023Купон | 22,99 $4,60% |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
- Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
- Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).