ГазКБЗО26Д
75,00
Цена
46,80%
Доходность
USD
Валюта
275
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
11.01.2023
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,99 $
Ставка купона
4,60%
Частота
2
НКД
890,74
Следующий купон
26.07.2025
MD
0,50
Дюрация Маколея
0,50
Выпуклость
0,89
BPV
0,01
Объем
25,07 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 26.07.2025
- Предстоящая выплата
- 26.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26.01.2026 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 7 | 26.01.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 6 | 26.07.2025 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 5 | 26.01.2025 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 4 | 26.07.2024 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 3 | 26.01.2024 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 2 | 26.07.2023 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
| 1 | 26.01.2023 | Купон | 4,60% | 22,99 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
- Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
- Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Газпрома" (ISIN XS2243631095).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 | 65,20 | — | 846,72 | 280 | — |
 ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 97,50 | 7,55% | 1 079,38 | 2 996 | 16.08.2037 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 | 91,72 | 6,37% | 765,25 | 771 | 29.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 96,58 | 6,12% | 315,78 | 674 | 23.03.2027 |
 ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 | 96,10 | 5,96% | 197,69 | 334 | 21.03.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 98,42 | 5,58% | 821,02 | 291 | 11.02.2026 |