Финам
      ГазКБЗО26Д

      ГазКБЗО26Д

      RU000A105QW3MOEXКорпоративныеAAA

      76,60

      Цена

      —

      Доходность

      USD

      Валюта

      229

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        —

      • Дата начала торгов

        11.01.2023

      • Дата погашения

        —

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        22,99 $

      • Ставка купона

        4,60%

      • Частота

        2

      • НКД

        1 303,93

      • Следующий купон

        26.07.2025

      • MD

        0,32

      • Дюрация Маколея

        0,32

      • Выпуклость

        0,52

      • BPV

        0,01

      • Объем

        11,03 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        ООО "Газпром капитал"

      График выплат

      26.07.2025
      Предстоящая выплата
      26.01.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      826.01.2026Купон4,60%22,99 $
      726.01.2026Амортизация100,00%1,00 тыс. $
      626.07.2025Купон4,60%22,99 $
      526.01.2025Купон4,60%22,99 $
      426.07.2024Купон4,60%22,99 $
      326.01.2024Купон4,60%22,99 $
      226.07.2023Купон4,60%22,99 $
      126.01.2023Купон4,60%22,99 $
      • Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 4,5985% годовых.
      • Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 26 января, начиная с 26 января 2026 года.
      • Размер дохода по 8-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + Маржа (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой до пятилетнего срока погашения. Если Ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то Ставкой казначейских обязательств США будет являться ставка, установленная в отношении предыдущей даты пересмотра ставки купона, а в случае первой даты пересмотра ставки купона - 0,336%; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,264%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 514%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 г. - 5,264%).

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Газпрома" (ISIN XS2243631095).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента

      Гарантия

      Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ГазКЗ-Б26Е
      ГазКЗ-Б26Е

      RU000A105QX1

      62,95
      —
      1 249,46
      234
      —
      ГазКЗ-37Д
      ГазКЗ-37Д

      RU000A105RH2

      98,51
      7,51%
      1 748,25
      2 946
      16.08.2037
      ГазКЗ-29Д
      ГазКЗ-29Д

      RU000A105KU0

      87,32
      6,93%
      829,77
      1 252
      27.01.2029
      ГазКЗ-28Д
      ГазКЗ-28Д

      RU000A105R62

      97,25
      6,13%
      1 295,29
      910
      06.02.2028
      ГазКЗ-27Д2
      ГазКЗ-27Д2

      RU000A105JH9

      94,74
      5,71%
      1 026,81
      725
      29.06.2027
      ГазКЗ-27Д
      ГазКЗ-27Д

      RU000A1056U0

      99,30
      4,97%
      788,17
      629
      23.03.2027
      ГазКЗ-26Е
      ГазКЗ-26Е

      RU000A105WH2

      97,90
      4,67%
      470,67
      288
      21.03.2026
      ГТЛК ЗО26Д
      ГТЛК ЗО26Д

      RU000A107AQ5

      99,88
      5,20%
      1 165,76
      253
      18.02.2026
      ГазКЗ-26Д
      ГазКЗ-26Д

      RU000A105RG4

      100,00
      3,62%
      1 291,37
      245
      11.02.2026