ЯТЭК 1P-2
RU000A102ZH2MOEXБиржевые
95,91
Цена
26,11%
Доходность
RUB
Валюта
105
Дюрация
Дней до погашения
106
Дата начала торгов
12.04.2021
Дата погашения
07.04.2025
Номинал
400
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,25 ₽
Ставка купона
9,15%
Частота
2
НКД
7,72
Следующий купон
07.04.2025
MD
0,32
Дюрация Маколея
0,32
Выпуклость
0,41
BPV
0,00
Объем
12,19 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
График выплат
- 07.04.2025
- Предстоящая выплата
- 07.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
8 | 07.04.2025 | Купон | 9,15% | 18,25 ₽ |
7 | 07.10.2024 | Купон | 9,15% | 27,37 ₽ |
6 | 08.04.2024 | Купон | 9,15% | 36,50 ₽ |
5 | 09.10.2023 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
4 | 10.04.2023 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
3 | 10.10.2022 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
2 | 11.04.2022 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
1 | 11.10.2021 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, 40% в дату выплаты 8-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности эмитента, в том числе на реализацию инвестиционной программы эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,10 | 169,81% | 7,61 | 79 | 28.05.2036 | |
68,49 | 36,18% | 9,47 | 622 | 04.11.2033 | |
76,01 | 19,27% | 2,84 | — | 24.11.2031 | |
86,20 | 314,30% | 30,13 | 39 | 27.04.2029 | |
93,99 | — | 14,16 | — | 17.09.2027 | |
96,06 | 32,81% | 30,70 | 106 | 09.10.2026 | |
100,00 | 21,12% | 37,68 | 416 | 13.04.2026 | |
— | — | 5,18 | — | 01.12.2025 | |
97,00 | 23,79% | 0,99 | 87 | 20.03.2025 |