ГТЛК 1P-21
86,20
Цена
314,30%
Доходность
RUB
Валюта
39
Дюрация
Дней до погашения
1 587
Дата начала торгов
03.05.2024
Дата погашения
27.04.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
52,73 ₽
Ставка купона
21,15%
Частота
4
НКД
30,13
Следующий купон
31.01.2025
MD
4,85
Дюрация Маколея
4,85
Выпуклость
25,97
BPV
0,04
Объем
4,60 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 31.01.2025
- Предстоящая выплата
- 01.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 27.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 26.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 27.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 28.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 29.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 30.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 30.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 29.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 30.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 31.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 02.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 31.01.2025 | Купон | 21,15% | 52,73 ₽ |
| 2 | 01.11.2024 | Купон | 18,15% | 45,25 ₽ |
| 1 | 02.08.2024 | Купон | 18,15% | 45,25 ₽ |
- 1 купон - 18.15% годовых, 2-20 купоны Ставка определяется по формуле: Ci = КС + премия, где Сi - процентная ставка i-го купонного периода, % годовых;КС - ключевая ставка Банка России, % годовых,Премия - фиксированная надбавка, установленная по итогам букбилдинга. Премия= 2.15% годовых. Премия установлена со 2 до 14 купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 83,10 | 169,81% | 7,61 | 79 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 | 61,01 | 26,54% | 4,15 | 1 052 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 | 65,99 | 30,60% | 4,08 | 793 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 | 73,00 | 36,18% | 5,71 | 489 | 14.05.2035 |
 ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 | 74,06 | 35,97% | 5,62 | 559 | 25.05.2034 |
 ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 | 67,44 | 35,12% | 13,63 | 674 | 20.01.2034 |
 ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 | 68,49 | 36,18% | 9,47 | 622 | 04.11.2033 |
 ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 | 75,25 | 30,65% | 3,05 | 476 | 17.02.2028 |
 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 | 86,50 | 28,34% | 2,61 | 291 | 21.10.2025 |