ГТЛК 1P-02
81,99
Цена
16,39%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 412
Дата начала торгов
12.12.2016
Дата погашения
24.11.2031
Номинал
549
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
12,32 ₽
Ставка купона
9,00%
Частота
4
НКД
6,23
Следующий купон
02.06.2025
MD
2,88
Дюрация Маколея
3,00
Выпуклость
11,72
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 02.06.2025
- Предстоящая выплата
- 03.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 24.11.2031 | Купон | 9,00% | 2,33 ₽ |
| 75 | 24.11.2031 | Амортизация | 10,37% | 103,70 ₽ |
| 74 | 25.08.2031 | Купон | 9,00% | 2,33 ₽ |
| 73 | 26.05.2031 | Купон | 9,00% | 2,33 ₽ |
| 72 | 24.02.2031 | Купон | 9,00% | 2,33 ₽ |
| 71 | 25.11.2030 | Купон | 9,00% | 4,43 ₽ |
| 70 | 25.11.2030 | Амортизация | 9,39% | 93,90 ₽ |
| 69 | 26.08.2030 | Купон | 9,00% | 4,43 ₽ |
| 68 | 27.05.2030 | Купон | 9,00% | 4,43 ₽ |
| 67 | 25.02.2030 | Купон | 9,00% | 4,43 ₽ |
| 66 | 26.11.2029 | Купон | 9,00% | 6,34 ₽ |
| 65 | 26.11.2029 | Амортизация | 8,49% | 84,90 ₽ |
| 64 | 27.08.2029 | Купон | 9,00% | 6,34 ₽ |
| 63 | 28.05.2029 | Купон | 9,00% | 6,34 ₽ |
| 62 | 26.02.2029 | Купон | 9,00% | 6,34 ₽ |
| 61 | 27.11.2028 | Купон | 9,00% | 8,06 ₽ |
| 60 | 27.11.2028 | Амортизация | 7,69% | 76,90 ₽ |
| 59 | 28.08.2028 | Купон | 9,00% | 8,06 ₽ |
| 58 | 29.05.2028 | Купон | 9,00% | 8,06 ₽ |
| 57 | 28.02.2028 | Купон | 9,00% | 8,06 ₽ |
| 56 | 29.11.2027 | Купон | 9,00% | 9,63 ₽ |
| 55 | 29.11.2027 | Амортизация | 6,96% | 69,60 ₽ |
| 54 | 30.08.2027 | Купон | 9,00% | 9,63 ₽ |
| 53 | 31.05.2027 | Купон | 9,00% | 9,63 ₽ |
| 52 | 01.03.2027 | Купон | 9,00% | 9,63 ₽ |
| 51 | 30.11.2026 | Купон | 9,00% | 11,04 ₽ |
| 50 | 30.11.2026 | Амортизация | 6,30% | 63,00 ₽ |
| 49 | 31.08.2026 | Купон | 9,00% | 11,04 ₽ |
| 48 | 01.06.2026 | Купон | 9,00% | 11,04 ₽ |
| 47 | 02.03.2026 | Купон | 9,00% | 11,04 ₽ |
| 46 | 01.12.2025 | Купон | 9,00% | 12,32 ₽ |
| 45 | 01.12.2025 | Амортизация | 5,70% | 57,00 ₽ |
| 44 | 01.09.2025 | Купон | 9,00% | 12,32 ₽ |
| 43 | 02.06.2025 | Купон | 9,00% | 12,32 ₽ |
| 42 | 03.03.2025 | Купон | 9,00% | 12,32 ₽ |
| 41 | 02.12.2024 | Купон | 9,00% | 13,48 ₽ |
| 40 | 02.12.2024 | Амортизация | 5,16% | 51,60 ₽ |
| 39 | 02.09.2024 | Купон | 9,00% | 13,48 ₽ |
| 38 | 03.06.2024 | Купон | 9,00% | 13,48 ₽ |
| 37 | 04.03.2024 | Купон | 9,00% | 13,48 ₽ |
| 36 | 04.12.2023 | Купон | 9,00% | 14,52 ₽ |
| 35 | 04.12.2023 | Амортизация | 4,67% | 46,70 ₽ |
| 34 | 04.09.2023 | Купон | 9,00% | 14,52 ₽ |
| 33 | 05.06.2023 | Купон | 9,00% | 14,52 ₽ |
| 32 | 06.03.2023 | Купон | 9,00% | 14,52 ₽ |
| 31 | 05.12.2022 | Купон | 9,00% | 15,47 ₽ |
| 30 | 05.12.2022 | Амортизация | 4,22% | 42,20 ₽ |
| 29 | 05.09.2022 | Купон | 9,00% | 15,47 ₽ |
| 28 | 06.06.2022 | Купон | 9,00% | 15,47 ₽ |
| 27 | 07.03.2022 | Купон | 9,00% | 15,47 ₽ |
| 26 | 06.12.2021 | Купон | 9,00% | 16,33 ₽ |
| 25 | 06.12.2021 | Амортизация | 3,82% | 38,20 ₽ |
| 24 | 06.09.2021 | Купон | 9,00% | 16,33 ₽ |
| 23 | 07.06.2021 | Купон | 9,00% | 16,33 ₽ |
| 22 | 08.03.2021 | Купон | 9,00% | 16,33 ₽ |
| 21 | 07.12.2020 | Купон | 9,00% | 17,10 ₽ |
| 20 | 07.12.2020 | Амортизация | 3,46% | 34,60 ₽ |
| 19 | 07.09.2020 | Купон | 9,00% | 17,10 ₽ |
| 18 | 08.06.2020 | Купон | 9,00% | 17,10 ₽ |
| 17 | 09.03.2020 | Купон | 9,00% | 17,10 ₽ |
| 16 | 09.12.2019 | Купон | 9,00% | 17,81 ₽ |
| 15 | 09.12.2019 | Амортизация | 3,13% | 31,30 ₽ |
| 14 | 09.09.2019 | Купон | 9,00% | 17,81 ₽ |
| 13 | 10.06.2019 | Купон | 9,00% | 17,81 ₽ |
| 12 | 11.03.2019 | Купон | 9,00% | 17,81 ₽ |
| 11 | 10.12.2018 | Купон | 9,00% | 18,44 ₽ |
| 10 | 10.12.2018 | Амортизация | 2,83% | 28,30 ₽ |
| 9 | 10.09.2018 | Купон | 9,00% | 18,44 ₽ |
| 8 | 11.06.2018 | Купон | 9,00% | 18,44 ₽ |
| 7 | 12.03.2018 | Купон | 9,00% | 18,44 ₽ |
| 6 | 11.12.2017 | Купон | 9,00% | 19,02 ₽ |
| 5 | 11.12.2017 | Амортизация | 2,56% | 25,60 ₽ |
| 4 | 11.09.2017 | Купон | 9,00% | 19,02 ₽ |
| 3 | 12.06.2017 | Купон | 9,00% | 22,44 ₽ |
| 2 | 12.06.2017 | Амортизация | 15,25% | 152,50 ₽ |
| 1 | 13.03.2017 | Купон | 9,00% | 22,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 | 85,76 | 24,66% | 14,42 | 535 | 17.11.2037 |
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 85,79 | 26,18% | 23,47 | 54 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 | 82,82 | 24,10% | 15,71 | 528 | 04.11.2033 |
 ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 | 98,53 | 26,04% | 17,88 | 42 | 20.05.2033 |
 ГТЛК 1P-09 RU000A0ZZ1J8 | 88,10 | — | 13,52 | 70 | 18.03.2033 |
 ГТЛК 1P-08 RU000A0ZYR91 | 80,84 | 24,12% | 24,81 | 710 | 18.01.2033 |
 ГТЛК 1P-07 RU000A0ZYNY4 | 84,52 | 24,21% | 2,24 | 573 | 31.12.2032 |
 ГТЛК 1P-06 RU000A0ZYAP9 | 91,49 | — | 13,83 | 801 | 01.09.2032 |
 ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 | 85,40 | 25,83% | 48,84 | 14 | 27.04.2029 |