- AI-скринер
- Облигации
- Ульоб34003
Ульоб34003
RU000A102CX8MOEXМуниципальныеBBB
96,53
Цена
17,76%
Доходность
RUB
Валюта
126
Дюрация
Дней до погашения
126
Дата начала торгов
18.11.2020
Дата погашения
12.11.2025
Номинал
300
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
4,67 ₽
Ставка купона
6,25%
Частота
4
НКД
2,83
Следующий купон
13.08.2025
MD
0,11
Дюрация Маколея
0,11
Выпуклость
0,15
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Ульяновской области
График выплат
- 13.08.2025
- Предстоящая выплата
- 14.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.11.2025 | Погашение | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 24 | 12.11.2025 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 23 | 12.11.2025 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 22 | 13.08.2025 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 21 | 14.05.2025 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 20 | 12.02.2025 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 19 | 13.11.2024 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 18 | 14.08.2024 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 17 | 15.05.2024 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 16 | 14.02.2024 | Купон | 6,25% | 4,67 ₽ |
| 15 | 15.11.2023 | Купон | 6,25% | 8,57 ₽ |
| 14 | 15.11.2023 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 13 | 16.08.2023 | Купон | 6,25% | 8,57 ₽ |
| 12 | 17.05.2023 | Купон | 6,25% | 8,57 ₽ |
| 11 | 15.02.2023 | Купон | 6,25% | 8,57 ₽ |
| 10 | 16.11.2022 | Купон | 6,25% | 12,47 ₽ |
| 9 | 16.11.2022 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 8 | 17.08.2022 | Купон | 6,25% | 12,47 ₽ |
| 7 | 18.05.2022 | Купон | 6,25% | 12,47 ₽ |
| 6 | 16.02.2022 | Купон | 6,25% | 12,47 ₽ |
| 5 | 17.11.2021 | Купон | 6,25% | 15,58 ₽ |
| 4 | 17.11.2021 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 3 | 18.08.2021 | Купон | 6,25% | 15,58 ₽ |
| 2 | 19.05.2021 | Купон | 6,25% | 15,58 ₽ |
| 1 | 17.02.2021 | Купон | 6,25% | 15,58 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купона равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату окончания 4-го купона, по 25% в даты окончания 8-го и 12-го купонов, 30% в дату окончания 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ульоб34009 RU000A109RR3 | 118,61 | 16,35% | 36,37 | 917 | 04.10.2029 |
 Ульоб34008 RU000A1087F6 | 96,50 | 18,86% | 25,86 | 793 | 05.04.2029 |
 Ульоб34010 RU000A10BTJ7 | 101,21 | 18,94% | 9,63 | 616 | 14.07.2028 |
 Ульоб34005 RU000A106607 | 88,88 | 17,91% | 13,07 | 690 | 26.04.2028 |
 Челяб35003 RU000A102L79 | — | — | 1,78 | — | 17.12.2027 |
 Ульоб35002 RU000A101U61 | 85,97 | 18,84% | 0,99 | 507 | 25.06.2027 |
 Ульоб34004 RU000A1040S8 | 91,90 | 19,32% | 3,40 | 370 | 10.11.2026 |
 Ульоб34006 RU000A1077U6 | 98,08 | 19,76% | 15,02 | 180 | 14.05.2026 |