- AI-скринер
- Облигации
- Ульоб35002
Ульоб35002
RU000A101U61MOEXМуниципальныеBBB
85,97
Цена
18,84%
Доходность
RUB
Валюта
507
Дюрация
Дней до погашения
716
Дата начала торгов
26.06.2020
Дата погашения
25.06.2027
Номинал
500
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,45 ₽
Ставка купона
6,60%
Частота
2
НКД
0,99
Следующий купон
26.12.2025
MD
0,91
Дюрация Маколея
0,91
Выпуклость
2,35
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Ульяновской области
График выплат
- 26.12.2025
- Предстоящая выплата
- 27.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25.06.2027 | Погашение | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 20 | 25.06.2027 | Купон | 6,60% | 6,58 ₽ |
| 19 | 25.06.2027 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 18 | 25.12.2026 | Купон | 6,60% | 9,87 ₽ |
| 17 | 25.12.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 16 | 26.06.2026 | Купон | 6,60% | 16,45 ₽ |
| 15 | 26.06.2026 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 14 | 26.12.2025 | Купон | 6,60% | 16,45 ₽ |
| 13 | 27.06.2025 | Купон | 6,60% | 23,04 ₽ |
| 12 | 27.06.2025 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 11 | 27.12.2024 | Купон | 6,60% | 26,33 ₽ |
| 10 | 27.12.2024 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 9 | 28.06.2024 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 8 | 28.06.2024 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 7 | 29.12.2023 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 6 | 30.06.2023 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 5 | 30.12.2022 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 4 | 01.07.2022 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 3 | 31.12.2021 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 2 | 02.07.2021 | Купон | 6,60% | 23,69 ₽ |
| 1 | 21.02.2021 | Купон | 6,60% | 43,40 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 555 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов. Длительность 1-го купонного периода - 240 дней, 2-го - 131 день, 3-14-го - 182 дня.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинала в даты окончания 9-го и 13-го купонов, по 20% от номинала в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные именные облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ульоб34009 RU000A109RR3 | 118,61 | 16,35% | 36,37 | 917 | 04.10.2029 |
 Ульоб34008 RU000A1087F6 | 96,50 | 18,86% | 25,86 | 793 | 05.04.2029 |
 Ульоб34010 RU000A10BTJ7 | 101,21 | 18,94% | 9,63 | 616 | 14.07.2028 |
 Ульоб34005 RU000A106607 | 88,88 | 17,91% | 13,07 | 690 | 26.04.2028 |
 Челяб35003 RU000A102L79 | — | — | 1,78 | — | 17.12.2027 |
 Челяб35002 RU000A102L61 | — | — | 1,78 | — | 17.12.2027 |
 Ульоб34004 RU000A1040S8 | 91,90 | 19,32% | 3,40 | 370 | 10.11.2026 |
 Ульоб34006 RU000A1077U6 | 98,08 | 19,76% | 15,02 | 180 | 14.05.2026 |
 Ульоб34003 RU000A102CX8 | 96,53 | 17,76% | 2,83 | 126 | 12.11.2025 |