- AI-скринер
- Облигации
- Ульоб34004
Ульоб34004
RU000A1040S8MOEXМуниципальныеBBB
91,90
Цена
19,32%
Доходность
RUB
Валюта
370
Дюрация
Дней до погашения
489
Дата начала торгов
16.11.2021
Дата погашения
10.11.2026
Номинал
500
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,90 ₽
Ставка купона
9,55%
Частота
4
НКД
3,40
Следующий купон
11.09.2025
MD
0,62
Дюрация Маколея
0,62
Выпуклость
1,34
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Ульяновской области
График выплат
- 11.09.2025
- Предстоящая выплата
- 12.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10.11.2026 | Погашение | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 24 | 10.11.2026 | Купон | 9,55% | 4,79 ₽ |
| 23 | 10.11.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 22 | 10.09.2026 | Купон | 9,55% | 7,14 ₽ |
| 21 | 11.06.2026 | Купон | 9,55% | 7,14 ₽ |
| 20 | 12.03.2026 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 19 | 12.03.2026 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 18 | 11.12.2025 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 17 | 11.09.2025 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 16 | 12.06.2025 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 15 | 13.03.2025 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 14 | 12.12.2024 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 13 | 12.09.2024 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 12 | 13.06.2024 | Купон | 9,55% | 11,90 ₽ |
| 11 | 14.03.2024 | Купон | 9,55% | 17,86 ₽ |
| 10 | 14.03.2024 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 9 | 14.12.2023 | Купон | 9,55% | 17,86 ₽ |
| 8 | 14.09.2023 | Купон | 9,55% | 17,86 ₽ |
| 7 | 15.06.2023 | Купон | 9,55% | 17,86 ₽ |
| 6 | 16.03.2023 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 5 | 16.03.2023 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 4 | 15.12.2022 | Купон | 9,55% | 23,81 ₽ |
| 3 | 15.09.2022 | Купон | 9,55% | 26,43 ₽ |
| 2 | 06.06.2022 | Купон | 9,55% | 26,43 ₽ |
| 1 | 25.02.2022 | Купон | 9,55% | 26,43 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-3-го купонов по 101 дню, 4-19-го купонов по 91 дню, 20-купона 61 день).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купона равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
именные документарные облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ульоб34009 RU000A109RR3 | 118,61 | 16,35% | 36,37 | 917 | 04.10.2029 |
 Ульоб34008 RU000A1087F6 | 96,50 | 18,86% | 25,86 | 793 | 05.04.2029 |
 Ульоб34010 RU000A10BTJ7 | 101,21 | 18,94% | 9,63 | 616 | 14.07.2028 |
 Ульоб34005 RU000A106607 | 88,88 | 17,91% | 13,07 | 690 | 26.04.2028 |
 Ульоб35002 RU000A101U61 | 85,97 | 18,84% | 0,99 | 507 | 25.06.2027 |
 Ульоб34006 RU000A1077U6 | 98,08 | 19,76% | 15,02 | 180 | 14.05.2026 |
 Ульоб34003 RU000A102CX8 | 96,53 | 17,76% | 2,83 | 126 | 12.11.2025 |
 МосОб34014 RU000A101WL3 | 99,95 | -19,78% | 0,00 | — | 08.07.2025 |