- AI-скринер
- Облигации
- РЖД 1Б-04
РЖД 1Б-04
RU000A1028U9
•Корпоративные
•MOEX
96,00
Цена
161,63%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
16.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
100,00%
Выплата
1,00 тыс. ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№11 16.10.2025Купон | 87,81 ₽17,61% |
№10 16.10.2025Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№9 17.04.2025Купон | 97,98 ₽19,65% |
№8 17.10.2024Купон | 74,79 ₽15,00% |
№7 18.04.2024Купон | 68,81 ₽13,80% |
№6 19.10.2023Купон | 56,84 ₽11,40% |
№5 20.04.2023Купон | 55,15 ₽11,06% |
№4 20.10.2022Купон | 62,03 ₽12,44% |
№3 21.04.2022Купон | 45,28 ₽9,08% |
№2 21.10.2021Купон | 41,64 ₽8,35% |
№1 22.04.2021Купон | 36,15 ₽7,25% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,45%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.