РСХБ С01Е1

Срок обращения облигаций не установлен. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.<br><br>Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СГБ 01 RU000A1006X9	—НКД 238 356,00 ₽	9,95%—	——
РСХБ 31Т1 RU000A0ZZUS8	—НКД 32,38 ₽	——	——
РСХБ 08Т1 RU000A0JWV63	89,04 ₽НКД 65,20 ₽	16,03%Дюрация 418	——
РСХБ 09Т1 RU000A0ZZ505	57,60 ₽НКД 35,75 ₽	15,62%Дюрация 873	——
РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1	129,90 ₽НКД 27,53 ₽	11,55%—	——
РСХБ 01Т1 RU000A0ZZ4T1	57,35 ₽НКД 36,00 ₽	15,62%Дюрация 872	——
РСХБ 07Т1 RU000A0JWN22	129,90 ₽НКД 26,30 ₽	11,55%—	——
РСХБ 11В1 RU000A0ZZY59	79,48 $НКД 1 963,76 $	11,32%Дюрация 1 107	——
УРСБ БОСП1 RU000A10DAZ9	—НКД 0,09 ₽	——	2 года 1 мес.до 28.10.2028

Название / Срок	Цена / Доходность
СГБ 01—	—9,95%
РСХБ 31Т1—	——
РСХБ 08Т1—	89,04 ₽16,03%
РСХБ 09Т1—	57,60 ₽15,62%
РСХБ 06Т1—	129,90 ₽11,55%
РСХБ 01Т1—	57,35 ₽15,62%
РСХБ 07Т1—	129,90 ₽11,55%
РСХБ 11В1—	79,48 $11,32%
УРСБ БОСП1до 28.10.2028	——