
РСХБ 11В1
91,90
Цена
11,57%
Доходность
USD
Валюта
1 112
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
17.12.2018
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
44,88 $
Ставка купона
9,00%
Частота
2
НКД
2 689,44
Следующий купон
09.06.2025
MD
1,22
Дюрация Маколея
1,22
Выпуклость
5,45
BPV
0,04
Объем
4,57 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
График выплат
- 09.06.2025
- Предстоящая выплата
- 09.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
21 | 04.12.2028 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
20 | 04.12.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
19 | 05.06.2028 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
18 | 06.12.2027 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
17 | 07.06.2027 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
16 | 07.12.2026 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
15 | 08.06.2026 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
14 | 08.12.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
13 | 09.06.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
12 | 09.12.2024 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
11 | 10.06.2024 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
10 | 11.12.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
9 | 12.06.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
8 | 12.12.2022 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
7 | 13.06.2022 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
6 | 13.12.2021 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
5 | 14.06.2021 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
4 | 14.12.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
3 | 15.06.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
2 | 16.12.2019 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
1 | 17.06.2019 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка на каждые последующие 20 купонов будет пересматриваться раз в 10 лет, и рассчитывается как доходность 10 летних казначейских облигаций США + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10 летних казначейских облигаций США в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Цель по облигации
Основным направлением инвестирования средств банка является кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Средства, привлекаемые от размещения облигаций, планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК, к которым относятся:
- сельскохозяйственные предприятия и организации,
- крестьянские (фермерские) хозяйства,
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
- сельскохозяйственные, в т.ч. кредитные потребительские кооперативы,
- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК,
- предприятия, обслуживающие АПК и др.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() РСХБ 08Т1 RU000A0JWV63 | 82,94 | 31,29% | 10,15 | 481 | — |
![]() РСХБ 07Т1 RU000A0JWN22 | 129,90 | -8,10% | 41,71 | — | — |
![]() РСХБ С01Е1 RU000A101616 | 79,00 | — | 262 509,00 | 45 | — |
![]() РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1 | 129,90 | -8,23% | 42,90 | — | — |
![]() РСХБ 31Т1 RU000A0ZZUS8 | — | 0,00% | 43,72 | — | — |
![]() РСХБ 01Т1 RU000A0ZZ4T1 | 58,84 | 32,21% | 1,23 | 938 | — |
![]() РСХБ 09Т1 RU000A0ZZ505 | 58,48 | 32,48% | 0,99 | 939 | — |
![]() РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 | 95,07 | 0,00% | 3,86 | — | 22.08.2029 |
![]() РСХБ 2Р14 RU000A103N84 | 100,42 | 21,43% | 27,35 | 136 | 03.09.2026 |