РСХБ 11В1
72,71
Цена
20,06%
Доходность
USD
Валюта
1 197
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
17.12.2018
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
44,88 $
Ставка купона
9,00%
Частота
2
НКД
356,80
Следующий купон
09.06.2025
MD
4,83
Дюрация Маколея
4,83
Выпуклость
23,03
BPV
0,05
Объем
14,99 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
График выплат
- 09.06.2025
- Предстоящая выплата
- 09.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 04.12.2028 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
19 | 05.06.2028 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
18 | 06.12.2027 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
17 | 07.06.2027 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
16 | 07.12.2026 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
15 | 08.06.2026 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
14 | 08.12.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
13 | 09.06.2025 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
12 | 09.12.2024 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
11 | 10.06.2024 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
10 | 11.12.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
9 | 12.06.2023 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
8 | 12.12.2022 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
7 | 13.06.2022 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
6 | 13.12.2021 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
5 | 14.06.2021 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
4 | 14.12.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
3 | 15.06.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
2 | 16.12.2019 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
1 | 17.06.2019 | Купон | 9,00% | 44,88 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка на каждые последующие 20 купонов будет пересматриваться раз в 10 лет, и рассчитывается как доходность 10 летних казначейских облигаций США + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10 летних казначейских облигаций США в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Цель по облигации
Основным направлением инвестирования средств банка является кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Средства, привлекаемые от размещения облигаций, планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК, к которым относятся:
- сельскохозяйственные предприятия и организации,
- крестьянские (фермерские) хозяйства,
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
- сельскохозяйственные, в т.ч. кредитные потребительские кооперативы,
- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК,
- предприятия, обслуживающие АПК и др.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 10,79 | — | — | |
49,30 | 40,09% | 16,77 | 973 | — | |
49,34 | 40,18% | 16,52 | 978 | — | |
51,00 | 323,83% | 39 929,20 | — | — | |
129,90 | 9,45% | 66,74 | — | — | |
74,60 | 37,79% | 34,75 | 557 | — | |
129,90 | 9,45% | 67,93 | — | — | |
98,37 | 26,24% | 45,39 | 73 | 03.09.2026 | |
99,42 | 11,97% | 10,36 | — | 13.02.2025 |