СберИОС119

Дата погашения облигаций - 15 марта 2032 года. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода (длительность 1-го купона - 2 981 день, 2-го - 1 624 дня). По облигациям предусмотрено 2 купонных периода. Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,016% годовых (но не менее 0,01 руб. на одну облигацию). Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 99,87% от номинальной стоимости погашается 4 октября 2027 года и 0,13% от номинала - 15 марта 2032 года. При частичном досрочном погашении облигаций в дату погашения 99,87% номинальной стоимости облигаций, которая приходится на 4 октября 2027 года, выплата дополнительного дохода не предусматривается. Предусмотрена возможность досрочного погашения в размере 100% номинальной стоимости - 4 октября 2027 года, при реализации такой возможности выплачивается 100% номинальной стоимости облигаций, купонный доход за 1-й купонный период, дополнительный доход в размере, определенном в соответствии с условиями выпуска облигаций по состоянию на 30 сентября 2027 года. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: выплаты по Инвестиционным паям Фонда (Паи). Фонд - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Сбербанк – Венчурные инвестиции" под управлением АО "Сбербанк Управление Активами".

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СберИОС711 RU000A10BJ51	101,20 ₽—	-0,30%—	3 года 10 мес.до 06.06.2030
СберИОС798 RU000A10F835	106,40 ₽—	-1,99%—	3 годадо 26.07.2029
СберИОС797 RU000A10F4G7	84,50 ₽—	6,26%—	2 года 11 мес.до 27.06.2029
СберИОС801 RU000A10F8Y1	——	——	1 год 2 мес.до 29.09.2027
СберИОС799 RU000A10F843	95,90 ₽—	3,65%—	1 год 2 мес.до 24.09.2027
СберИОС811 RU000A10FN93	——	——	1 годдо 30.07.2027
СберИОС810 RU000A10FKC2	——	——	1 годдо 27.07.2027
СберИОС809 RU000A10FJD2	98,01 ₽—	2,13%—	11 мес.до 07.07.2027
СберИОС511 RU000A104CR6	89,56 ₽—	21,70%—	6 мес.до 04.02.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
СберИОС711до 06.06.2030	101,20 ₽-0,30%
СберИОС798до 26.07.2029	106,40 ₽-1,99%
СберИОС797до 27.06.2029	84,50 ₽6,26%
СберИОС801до 29.09.2027	——
СберИОС799до 24.09.2027	95,90 ₽3,65%
СберИОС811до 30.07.2027	——
СберИОС810до 27.07.2027	——
СберИОС809до 07.07.2027	98,01 ₽2,13%
СберИОС511до 04.02.2027	89,56 ₽21,70%