- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС511
СберИОС511
74,50
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
608
Дата начала торгов
28.01.2022
Дата погашения
04.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
04.02.2027
MD
2,23
Дюрация Маколея
2,23
Выпуклость
5,95
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.02.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 04.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 04.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 4 февраля 2027 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции PayPal Holdings, Inc.; Coinbase Global, Inc; Fiserv, Inc.; Micron Technology, Inc.; Citibank N.A. (эмитент базовой ценной бумаги: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd).
- Дополнительный доход выплачивается: 4 августа 2022 года, 6 февраля 2023 года, 4 августа 2023 года, 5 февраля 2024 года, 5 августа 2024 года, 4 февраля 2025 года, 4 августа 2025 года, 4 февраля 2026 года, 4 августа 2026 года, 4 февраля 2027 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС711 RU000A10BJ51 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.06.2030 |
 СберИОС591 RU000A1074S7 | 76,90 | 0,00% | 0,00 | — | 30.11.2028 |
 СберИОС571 RU000A106EB1 | 109,33 | — | 0,00 | — | 10.07.2028 |
 СберИОС581 RU000A106RY5 | 85,60 | 0,00% | 0,00 | — | 24.09.2026 |
 СберИОС561 RU000A1065F2 | 94,80 | 0,00% | 0,00 | — | 29.05.2026 |
 СберИОС611 RU000A107Y46 | 88,90 | 0,00% | 0,00 | — | 20.03.2026 |
 СберИОС551 RU000A105R96 | 107,00 | 0,00% | 0,00 | — | 30.01.2026 |
 СберИОС651 RU000A109QS3 | 102,00 | 0,00% | 0,00 | — | 03.11.2025 |
 СберИОС531 RU000A104L02 | 97,74 | 0,00% | 0,00 | — | 25.07.2025 |