АЛЬФА-БС01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.<br><br>Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.<br><br>Ставка на каждые последующие 5 лет после первого call-опциона определяется по формуле R+m, где R - переменная величина, значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам (КБД), определяемое за 8 рабочих дней до соответствующей даты пересмотра ставки купона; m – постоянная величина, разница между ставкой по 1-му купону и значением КБД по состоянию на дату, предшествующей дате установления размера ставки по первому купону. Величина "m" установлена в размере 4,46% годовых.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
АЛЬФАДОНБ1 RU000A10CAQ0	79,27 ₽НКД 6,14 ₽	51,54%Дюрация 644	4 года 1 мес.до 12.07.2030
АЛЬФАБ1Р45 RU000A10EJE3	—НКД 0,01 ₽	——	2 года 11 мес.до 29.05.2029
АЛЬФАБ1Р44 RU000A10EJD5	—НКД 0,02 ₽	——	2 года 10 мес.до 07.05.2029
АЛЬФАБ1Р41 RU000A10E7P2	—НКД 0,02 ₽	——	2 года 10 мес.до 17.04.2029
АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70	71,52 ₽НКД 27,27 ₽	—Дюрация 211	1 год 3 мес.до 21.09.2027
АЛЬФАБ2Р30 RU000A10DS66	101,00 ₽НКД 10,73 ₽	14,28%Дюрация 338	11 мес.до 09.06.2027
АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0	100,80 ₽НКД 2,05 ₽	14,53%Дюрация 226	7 мес.до 01.02.2027
АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5	—НКД 0,05 ₽	——	5 мес.до 29.11.2026
АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9	116,99 ₽НКД 0,06 ₽	-33,18%—	4 мес.до 30.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
АЛЬФАДОНБ1до 12.07.2030	79,27 ₽51,54%
АЛЬФАБ1Р45до 29.05.2029	——
АЛЬФАБ1Р44до 07.05.2029	——
АЛЬФАБ1Р41до 17.04.2029	——
АЛЬФАДОН01до 21.09.2027	71,52 ₽—
АЛЬФАБ2Р30до 09.06.2027	101,00 ₽14,28%
АЛЬФАБ2Р31до 01.02.2027	100,80 ₽14,53%
АЛЬФАБ1Р9до 29.11.2026	——
АЛЬФАБ1Р6до 30.10.2026	116,99 ₽-33,18%