- AI-скринер
- Облигации
- СитиматНН
СитиматНН
RU000A0JS9X1
•Корпоративные
•MOEX
100,00
Цена
0,11%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Флоатер
Тип облигации
График выплат
Предстоящая выплата
20.12.2036
Тип выплаты
Купон
Ставка
0,10%
Выплата
12,70 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№18 20.12.2036Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№17 20.12.2036Купон | 12,70 ₽0,10% |
№16 10.04.2024Купон | 115,00 ₽11,50% |
№15 11.04.2023Купон | 123,29 ₽15,00% |
№14 15.06.2022Купон | 169,53 ₽6,80% |
№13 18.12.2019Купон | 40,89 ₽8,20% |
№12 19.06.2019Купон | 32,41 ₽6,50% |
№11 19.12.2018Купон | 26,93 ₽5,40% |
№10 20.06.2018Купон | 27,42 ₽5,50% |
№9 20.12.2017Купон | 35,40 ₽7,10% |
№8 21.06.2017Купон | 43,88 ₽8,80% |
№7 21.12.2016Купон | 51,36 ₽10,30% |
№6 22.06.2016Купон | 89,75 ₽18,00% |
№5 23.12.2015Купон | 93,74 ₽18,80% |
№4 24.06.2015Купон | 60,33 ₽12,10% |
№3 24.12.2014Купон | 52,85 ₽10,60% |
№2 25.06.2014Купон | 47,37 ₽9,50% |
№1 25.12.2013Купон | 164,55 ₽11,00% |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов,
- Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
- Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,18) определяется по следующей формуле: Cj =(Ij + 3%)-100%, где I- индекс потребительских цен, публикуемый ежемесячно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию на последний месяц предшествующий дате выплаты купонного дохода, по которому опубликованы сравнительные с соответствующим месяцем предыдущего завершенного календарного года данные.
- Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 14, длительность 14-го купонного периода - 910 дней.
- Изменения от 2 июня 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 3640 до 8942 дней, количество купонных периодов увеличено с 14 до 29. Ставка 15-29-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки соответствующего купонного периода, + 4%.
- Изменения от 1 апреля 2024 года: 16-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый период с 11 апреля 2023 года до 10 апреля 2024 года по ставке 11,50% годовых, второй период с 10 апреля 2024 года до 20 декабря 2036 года по ставке 0,1% годовых. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию 20 декабря 2036 года за 16-й купонный период – 127 рублей 70 копеек.