- AI-скринер
- Облигации
- СитиматНН

СитиматНН
RU000A0JS9X1MOEXКорпоративные
100,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
- 10.04.2026
- Предстоящая выплата
- 10.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
31 | 20.12.2036 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
30 | 20.12.2036 | Купон | 0,10% | 12,70 ₽ |
29 | 20.12.2036 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
28 | 07.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 08.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 08.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 08.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 08.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 09.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 09.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 09.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 09.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 10.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 10.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 10.04.2024 | Купон | 11,50% | 115,00 ₽ |
15 | 11.04.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
14 | 15.06.2022 | Купон | 6,80% | 169,53 ₽ |
13 | 18.12.2019 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
12 | 19.06.2019 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
11 | 19.12.2018 | Купон | 5,40% | 26,93 ₽ |
10 | 20.06.2018 | Купон | 5,50% | 27,42 ₽ |
9 | 20.12.2017 | Купон | 7,10% | 35,40 ₽ |
8 | 21.06.2017 | Купон | 8,80% | 43,88 ₽ |
7 | 21.12.2016 | Купон | 10,30% | 51,36 ₽ |
6 | 22.06.2016 | Купон | 18,00% | 89,75 ₽ |
5 | 23.12.2015 | Купон | 18,80% | 93,74 ₽ |
4 | 24.06.2015 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
3 | 24.12.2014 | Купон | 10,60% | 52,85 ₽ |
2 | 25.06.2014 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
1 | 25.12.2013 | Купон | 11,00% | 164,55 ₽ |
- 1 купон - 11% годовых, 2-14 купоны - ИПЦ +3%, 15-29 купоны - Cj =Ij + 4%, где Ij -Ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода. Порядок определения процентной ставки по шестнадцатому купону:А) Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода определяется по следующей формуле:Cj =(Ij + 4%)-100%, где Ij -ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки Расчетного периода 1 шестнадцатого купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России. Cj = 11,50% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 1 шестнадцатогокупонного периода производится по следующей формуле:НКД = Ck * Nom * (T - T(k -1))/ 365/ 100 %, гдеCk - 11,50% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(k -1) - 11 апреля 2023 года, T - 10 апреля 2024 года.Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода определена в размере 0,1% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода производится по следующей формуле:НКД = НКД16ч1 + (Cп * Nom * (T - T(п -1))/ 365/ 100 %), гдеНКД16ч1 - накопленный купонный доход по Расчетному периоду 1 (115 рублей 00 копеек),Cп - 0,1% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(п -1) - 10 апреля 2024 года, T - 20 декабря 2036 года.