Магнит

MGNTMOEXАкцииShort

5 174,0 ₽

146,5 ₽

2,91%

26 дек. 20:50

4 008,0 ₽

8 488,0 ₽

Мин./макс. за год

Настрой трейдеров

Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

Общая оценка

бычий настрой ослабляется

3-й день с доходностью0,87%

Доля лонгов и шортов

Лонги

98,00%

Изменение к предыдущему дню:-4,68%

Шорты

2,00%

Изменение к предыдущему дню:26,59%

Индекс	Быки	Медведи
Уверенность
Поддержка
Денежные потоки

Момент инвестирования

Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

Момент инвестирования
4,33
Настроение
Бычье
Начало
19.12.2024
Продолжительность, дн.
6
Доходность
2,15%
Ср. доходность
-5,23%

Волатильность
2,61%
Макс. просадка
0,50%
Ср. просадка
-8,93%
Мин. цена
4 921,50 ₽
Макс. цена
5 027,50 ₽

Уровни защитных стопов

	S/L 5%4 776,13 ₽	S/L 10%4 524,75 ₽	S/L 15%4 273,38 ₽
День	4,96%	0,01%	0,00%
Неделя	37,99%	7,13%	0,54%
Месяц	66,83%	37,88%	17,46%

Технический анализ

Тип тренда
Боковик и снижение
Сила тренда
Сильный тренд
Графическая фигура
Расходящийся клин с наклоном вниз
EMA-20
Бычий разворот
20.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сформировала краткосрочную восходящую тенденцию.
EMA-50
Бычий разворот
20.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сформировала краткосрочную восходящую тенденцию.
EMA-100
Медвежий разворот
30.05.2024 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.

Stochastic
Бычий тренд
Стохастический индикатор расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: сигнальная линия пересекла средний уровень.
RSI
Бычий тренд
Индикатор RSI расположен в верхней части нейтральной зоны и падает. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что подтверждается тенденция к снижению цены. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
MACD
Бычий тренд
Осциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и пересек нулевую линию вверх. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что вероятно зарождается тенденция к росту. Последний сигнал: пересечение среднего уровня вверх.
Фигура японских свечей
Длинноногий дожи
является свечой с маленьким телом и обоими длинными тенями. Считается, что появление этого дожи сигнализирует о потере рынком направления движения.
Дата сигнала: 23 дек. 2024

Цена и риски

Цена

	Изменение	Изменение по отрасли	Мин.	Макс.	Объём
Вчера	12,88%	6,97%	4 376,0 ₽	4 923,0 ₽	7,08 млрд
Неделя	15,68%	8,09%	4 255,5 ₽	4 923,0 ₽	11,37 млрд
Месяц	8,76%	8,76%	4 008,0 ₽	4 923,0 ₽	50,87 млрд
3 месяца	-15,16%	26,95%	4 008,0 ₽	6 021,0 ₽	147,55 млрд
6 месяцев	-21,75%	22,72%	4 008,0 ₽	6 649,5 ₽	266,40 млрд
Год	-28,62%	82,49%	4 008,0 ₽	8 488,0 ₽	539,68 млрд
3 года	-10,88%	51,97%	2 414,0 ₽	8 488,0 ₽	1,39 трлн
5 лет	47,83%	89,18%	2 289,0 ₽	8 488,0 ₽	2,49 трлн
Всё время	517,05%	162,86%	260,0 ₽	12 944,0 ₽	4,86 трлн

Волатильность

	MGNT	По отрасли
Вчера	14,32%	1,08%
Неделя	23,89%	27,83%
Месяц	23,98%	28,85%
3 месяца	20,50%	28,36%
6 месяцев	24,68%	33,96%
Год	34,54%	40,21%
3 года	39,53%	43,72%
5 лет	36,45%	44,44%
Всё время	—	—

Сортино: -0,67
Шарп: -0,83
Стерлинг: -0,70
Ликвидность: 7,71
Альфа: -0,00090
Бета: 0,43

Показатели приведены за год

AI-факторы

Драйверы роста или падения - это внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем.

Фундаментальный анализ

Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и динамика годовых отчетов за 10 лет

Промужеточный финансовый отчет МСФО Пресс релиз

Мультипликаторы

Оценка стоимости

P/E

12,17

P/B

3,43

P/S

0,18

P/CF

2,89

P/FCF

6,92

EV/S

0,45

EV/EBITDA

4,59

EV/EBIT

12,88

Долговая нагрузка

Коэффициент долга

0,89

D/E

8,20

CAPEX/Выручка

3,65

Чистый долг/EBITDA

2,74

Долг/EBITDA

3,15

Рентабельность

ROE

27,70

ROA

3,01

Операционная эффективность

3,49

ROIC

11,66

ROCE

12,70

Чистая рентабельность

1,52

Операционная маржа

4,86

EBITDA рентабельность

9,81

Тек. ликвидность

0,68

Выручка

Валовая маржа

22,60

Финансовые показатели

Выручка

2,78 трлн ₽

Валовая прибыль

627,24 млрд ₽

EBITDA

272,25 млрд ₽

EBIT

96,93 млрд ₽

Процентные доходы

22,18 млрд ₽

Процентные расходы

90,34 млрд ₽

Чистые процентные доходы/расходы

-68,16 млрд ₽

Операционный доход

134,81 млрд ₽

Административные расходы

529,57 млрд ₽

Прибыль до уплаты налогов

63,79 млрд ₽

Прибыль

Чистая прибыль

42,12 млрд ₽

Акционеры

146,95 млрд ₽

Активы

1,40 трлн ₽

Оборотные активы

428,69 млрд ₽

Денежные средства и их эквиваленты

113,23 млрд ₽

Обязательства

1,25 трлн ₽

Собственный капитал

152,02 млрд ₽

Прибыль акционеров

41,41 млрд ₽

Долгосрочные активы

969,52 млрд ₽

Финансовые потоки

CFO все денежные потоки

174,16 млрд ₽

Свободный денежный поток

72,81 млрд ₽

Инвестиционный денежный поток

-106,69 млрд ₽

Денежный поток от финансовой деятельности

-251,21 млрд ₽

Долговая нагрузка

Текущие кредиты

186,35 млрд ₽

Чистый долг

744,60 млрд ₽

Краткосрочные обязательства

635,10 млрд ₽

Текущая аренда

64,71 млрд ₽

Долгосрочная аренда

458,84 млрд ₽

Долгосрочные кредиты

147,92 млрд ₽

Долгосрочные обязательства

611,10 млрд ₽

Общая задолженность

857,82 млрд ₽

Общие расходы

492,43 млрд ₽

Новости

ФАС запросила данные у торговых сетей для анализа затрат на транспортировку продуктовwww.finam.ru25 дек."Магнит" перенес размещение облигаций на неопределенный срокbonds.finam.ru23 дек."Магнит" 23 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублейbonds.finam.ru18 дек."Магнит" 23 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублейbonds.finam.ru18 дек."Магнит" разместил биржевые облигации на 6 млрд рублейbonds.finam.ru12 дек."Магнит" разместил биржевые облигации на 12,5 млрд рублейbonds.finam.ru9 дек.Ставка 1-го купона по облигациям "Магнита" на 6 млрд рублей составит 23% годовыхbonds.finam.ru3 дек.Мосбиржа представит данные по объемам торгов за ноябрь – основные события 3 декабряwww.finam.ru3 дек.Ставка 1-го купона по облигациям "Магнита" на 12,5 млрд рублей составит 23% годовыхbonds.finam.ru2 дек."Магнит" проводит сбор заявок на облигации объемом 6 млрд рублейbonds.finam.ru2 дек.

Облигации MGNT

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Магнит4P06 RU000A1090K0	100,00	21,08%	4,22	23	12.07.2026
Магнит4P01 RU000A105KQ8	90,53	—	5,77	333	02.12.2025
Магнит4P07 RU000A10AAT8	—	—	8,82	—	07.03.2026
Магнит4P05 RU000A10A9Z1	102,80	—	10,71	380	13.11.2029
Магнит4P03 RU000A105TP1	87,90	—	12,35	384	03.02.2028

О компании

512,36 млрд ₽

Капитализация

101,91 млн

Кол-во акций

Потребительские товары повседневного спроса

Сектор

Розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса

Отрасль

RU000A0JKQU8

ISIN

Размер лота

Mr. Ruslan Arif Ogli Ismailov

Ген. директор

magnit.com

Веб-сайт

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

Компания представлена в около 4 000 населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 16 миллионов человек. «Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.

«Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России.