ЛУКОЙЛ

LKOHMOEXАкцииShort

6 151,5 ₽

13,5 ₽

0,22%

4 июл. 06:46

6 040,5 ₽

7 981,5 ₽

Мин./макс. за год

+36,6% годовых в первый месяц за покупку этой акции

Подробнее

Настрой трейдеров

Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

Общая оценка

медвежий настрой усиливается

Доля лонгов и шортов

Лонги

100,00%

Изменение к предыдущему дню:-0,77%

Шорты

0,00%

Изменение к предыдущему дню:41,04%

Индекс	Быки	Медведи
Уверенность
Поддержка
Денежные потоки

Момент инвестирования

Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

Момент инвестирования
-1,01
Настроение
Медвежье
Начало
23.06.2025
Продолжительность, дн.
10
Доходность
-1,67%
Ср. доходность
-1,22%

Волатильность
1,41%
Макс. просадка
-1,65%
Ср. просадка
-3,47%
Мин. цена
6 138,00 ₽
Макс. цена
6 307,50 ₽

Уровни защитных стопов

	S/L 5%6 444,90 ₽	S/L 10%6 751,80 ₽	S/L 15%7 058,70 ₽
День	0,06%	0,00%	0,00%
Неделя	12,30%	0,26%	0,00%
Месяц	45,17%	14,15%	3,11%

Технический анализ

Тип тренда
Разворот вниз
Сила тренда
Слабый тренд
Графическая фигура
Расширяющийся канал
EMA-20
Медвежий разворот
15.06.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
EMA-50
Медвежий разворот
03.06.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
EMA-100
Медвежий разворот
03.06.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и пытается сформировать нисходящую краткосрочную тенденцию.

Stochastic
Бычий разворот
Стохастический индикатор расположен в нижней части нейтральной зоны и вышел из зоны перепроданности. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что возможно окончание понижательной тенденции и разворот цен в северном направлении. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
RSI
Медвежье ослабление
Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
MACD
Медвежье восстановление
Осциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен ниже сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на падение. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
Фигура японских свечей
Бычье харами
Содержит черную свечу и белую свечу с малым телом, которая полностью внутри черной и появилась на падающем тренде. Это сигнал возможного разворота падающего тренда.
Дата сигнала: 25 июн. 2025

Цены и риски

Цена

	Изменение	Изменение по отрасли	Мин.	Макс.	Объём
Вчера	-2,38%	22,09%	6 127,5 ₽	6 244,0 ₽	5,09 млрд
Неделя	-1,90%	22,58%	6 127,5 ₽	6 348,0 ₽	19,93 млрд
Месяц	-5,87%	22,02%	6 110,0 ₽	6 568,5 ₽	100,38 млрд
3 месяца	-10,65%	17,26%	6 110,0 ₽	6 963,0 ₽	317,90 млрд
6 месяцев	-16,03%	16,72%	6 110,0 ₽	7 981,5 ₽	671,36 млрд
Год	-15,67%	14,83%	6 040,5 ₽	7 981,5 ₽	1,59 трлн
3 года	54,39%	54,97%	3 482,5 ₽	8 175,0 ₽	4,00 трлн
5 лет	12,50%	51,54%	3 019,5 ₽	8 175,0 ₽	7,35 трлн
Всё время	7 671,40%	887,66%	25,0 ₽	8 175,0 ₽	21,93 трлн

Волатильность

	LKOH	По отрасли
Вчера	19,83%	1,12%
Неделя	2,05%	3,40%
Месяц	7,44%	12,70%
3 месяца	12,56%	20,19%
6 месяцев	16,78%	27,10%
Год	24,98%	39,12%
3 года	45,24%	65,78%
5 лет	70,68%	92,82%
Всё время	—	—

Коэффициенты риска

Сортино: -0,46
Шарп: -0,57
Стерлинг: -0,69
Ликвидность: 8,05
Альфа: -0,00009
Бета: -0,04

Показатели приведены за год

Фундаментальный анализ

Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и динамика годовых отчетов за 10 лет

Промужеточный финансовый отчет МСФО Пресс релиз

Мультипликаторы

Оценка стоимости

P/E

5,09

P/B

0,63

P/S

0,50

P/CF

2,42

P/FCF

4,28

EV/S

0,38

EV/EBITDA

1,95

EV/EBIT

3,02

Долговая нагрузка

Коэффициент долга

0,26

D/E

0,35

CAPEX/Выручка

9,04

Чистый долг/EBITDA

-0,62

Долг/EBITDA

0,23

Рентабельность

ROE

12,36

ROA

9,17

Операционная эффективность

12,59

ROIC

10,82

ROCE

13,92

Чистая рентабельность

9,88

Операционная маржа

13,82

EBITDA рентабельность

19,47

Тек. ликвидность

2,23

Выручка

Валовая маржа

61,95

Финансовые показатели

Выручка

8,62 трлн ₽

Валовая прибыль

5,34 трлн ₽

EBITDA

1,68 трлн ₽

EBIT

1,09 трлн ₽

Процентные доходы

161,47 млрд ₽

Процентные расходы

44,17 млрд ₽

Чистые процентные доходы/расходы

117,31 млрд ₽

Операционный доход

1,19 трлн ₽

Административные расходы

365,12 млрд ₽

Прибыль до уплаты налогов

1,20 трлн ₽

Прибыль

Чистая прибыль

851,55 млрд ₽

Акционеры

6,83 трлн ₽

Активы

9,28 трлн ₽

Оборотные активы

3,31 трлн ₽

Денежные средства и их эквиваленты

1,43 трлн ₽

Обязательства

2,39 трлн ₽

Собственный капитал

6,89 трлн ₽

Прибыль акционеров

848,51 млрд ₽

Долгосрочные активы

5,97 трлн ₽

Финансовые потоки

CFO все денежные потоки

1,79 трлн ₽

Свободный денежный поток

1,01 трлн ₽

Инвестиционный денежный поток

-811,91 млрд ₽

Денежный поток от финансовой деятельности

-854,28 млрд ₽

Долговая нагрузка

Текущие кредиты

53,96 млрд ₽

Чистый долг

-1,05 трлн ₽

Краткосрочные обязательства

1,49 трлн ₽

Долгосрочная аренда

185,84 млрд ₽

Долгосрочные кредиты

326,05 млрд ₽

Долгосрочные обязательства

903,87 млрд ₽

Общая задолженность

380,01 млрд ₽

Общие расходы

4,15 трлн ₽

Новости

Фаворит нефтегазового сектора - "ЛУКОЙЛ"www.finam.ru24 июн.Нефтегазовые акции стали фаворитами дня, в аутсайдерах – ТМК и «Полюс»www.finam.ru17 июн.Снижение потолка цен на российскую нефть застопорилосьwww.finam.ru17 июн.«Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» потеряли почти по 2% на фоне снижения цен на нефтьwww.finam.ru16 июн."ЛУКОЙЛ" - экспансия не благодаря, а вопрекиwww.finam.ru9 июн.Инвестидея в "ЛУКОЙЛе" ограничена слабой сырьевой конъюнктурой и крепким рублемwww.finam.ru5 июн.Рынок надеется на снижение ставкиwww.finam.ru4 июн.

Облигации LKOH

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0	857,00	6,49%	534,85	2 045	26.10.2031
ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2	903,88	6,21%	490,80	1 609	06.05.2030
ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4	956,00	5,38%	416,08	646	26.04.2027
ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9	999,00	4,80%	643,39	473	02.11.2026

О компании

4,25 трлн ₽

Капитализация

692,87 млн

Кол-во акций

Энергетика

Сектор

Нефть, газ и горючее топливо

Отрасль

lukoil.com

Веб-сайт

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ежедневно продукцию Компании, энергию и тепло покупают миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни. Более 100 тысяч человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить эффективное развитие Компании и ее передовые позиции на рынке.