SBRS ETF

БПИФ входит в линейку управляющей компании «Первая», включающую готовые портфельные фонды SBCS, SBRS, SBWS, SBPS и SBDS. В состав фондов входят акции и облигации, бумаги компаний из разных стран, как в рублях, так и в долларах, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанк КИБ. Смарт индексы от Сбера представляют собой комбинацию различных биржевых индексов. Например, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, на момент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и на 30% — из инструментов денежного рынка.

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда составляет 0.95% в качестве вознаграждения управляющей компании, 0.15% для аудитории и депозитария и 0.45% на прочие расходы. Дивиденды, полученные фондом, не облагаются налогом и не выплачиваются инвесторам.

Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая», ранее известная как Сбербанк Управление Активами. Фонд имел предшествующие названия: «Сбер - осторожный смарт фонд» и «Первая - фонд осторожный смарт». Специализированным депозитарием является акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум", которое также ведет реестр владельцев паев.