SBRS ETF

БПИФ входит в линейку УК «Первая» готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBPS, SBDS. В составе фондов — акции и облигации, бумаги компаний из разных стран, а также рублёвые и долларовые государственные и корпоративные долговые инструменты.

Фонд реализует активную стратегию управления, а его результативность оценивается относительно индикатора УК «Первая»: 5% прироста индекса EPSITR, 30% прироста индекса RGBITR, 30% прироста индекса RUCBTRNS и 35% прироста индикатора RUSFAR.

Портфели в линейке формируются на основе трёх прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда состоит из 0,95% вознаграждения УК, 0,15% — для аудитора и депозитария, а также 0,45% на иные расходы. Дивиденды, которые получает фонд, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Предыдущее наименование фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер — осторожный смарт фонд». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер — осторожный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — фонд осторожный смарт» от 28.04.2022.