FXTP ETF

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив фонда — облигации TIPS, которые представляют собой вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, что позволяет защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. При росте инфляции TIPS корректируются в цене, сохраняя свою реальную стоимость, что делает FXTP примером защитного актива.

Целевой индекс фонда — Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index, который включает индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет. Общий уровень расходов фонда (TER) составляет 0,25%.

Доходность FXTP формируется из трех составляющих: индексации номинала облигаций на основе исторической инфляции, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей. Основной риск фонда связан с возможной дефляцией, что может привести к уменьшению номинала облигаций, а также с высокой рыночной волатильностью, когда цены активов могут отличаться от их справедливой стоимости.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8,888 года, доходность — 1,94%, дюрация портфеля — 8,304. Эмитент: FINEX Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право на подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co., Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, FINEX Capital Management LLP. Аудитор: Grant Thornton.