FXTP ETF

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS, которые являются видом казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. Эти ценные бумаги индексируются с учетом инфляции, что помогает защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость, что делает FXTP примером защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index, который включает индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет. Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех факторов: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей. Основной риск FXTP связан с возможной дефляцией, в этом случае номинал облигаций может уменьшаться, а также с высокой рыночной волатильностью, когда цены активов могут отличаться от справедливых.

Средний срок погашения портфеля облигаций фонда составляет 8.888 года с доходностью 1.94%, а дюрация портфеля равна 8.304. Эмитентом фонда является Finex Funds ICAV, администратором - Citibank Europe, кастодианом - Citi Depositary Services (Ireland). Маркет-мейкером выступает Goldenberg Hehmeyer & Co, независимым контролером - Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps), а управляющим фондом является Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, осуществляющие подписку и погашение акций фонда, включают LLC IC Sav Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited и Cifra Broker LLC. Аудитором фонда является Grant Thornton.