BNDA ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA включает корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года, с возможностью автоматической пролонгации стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDA не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основное внимание уделяется высоколиквидным корпоративным облигациям, при этом допускается включение в портфель государственных облигаций и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDA инструментом, который сочетает предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения, фонду предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги специализированного депозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК "ДОХОДЪ" и открыл торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Тикер BNDB доступен на публичном рынке, и существуют аналогичные фонды с датами до декабря 2025 и 2027 годов, что предоставляет инвесторам дополнительные возможности для управления доходом и выбора прозрачной стратегии. Средняя доходность к погашению составляет 21,79%, дюрация — 180 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: акционерное общество «Актив».