BNDA ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDA от УК «ДОХОДЪ» — это инвестиционный инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDA включает корпоративные облигации с погашением в декабре 2025 года. После наступления целевой даты стратегия может быть автоматически продлена еще на три года.

Фонд BNDA не привязан к конкретному бенчмарку. Основной акцент сделан на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом в портфель могут включаться ОФЗ и региональные выпуски для дополнительной диверсификации. Такой подход сочетает предсказуемость целевой даты погашения с более широким распределением рисков.

По структуре расходов фонд предусматривает ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а прочие расходы составляют до 0,01%.

BNDA стал первым БПИФом с целевой датой в линейке УК «ДОХОДЪ» и начал торги 22 апреля 2025 года на Московской бирже. Фонд доступен на публичном рынке, а в линейке также представлены аналогичные фонды с целевыми датами до декабря 2025 и 2027 годов, что расширяет выбор для инвесторов, ориентированных на управляемый подход и понятную стратегию.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ».  
Специализированный депозитарий: акционерное общество «Актив».  
Реестр владельцев паев: акционерное общество «Актив».