НТЭС 1P01

RU000A10FN51

•Биржевые

•AAA

•MOEX

99,30

Цена

15,87%

Доходность

RUB

Валюта

825

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

—

Купон

—

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

12.01.2027

НКД

5,47

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
13	10.07.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
12	10.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	10.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	09.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	10.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	11.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	11.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	11.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	12.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	13.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	13.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	12.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
1	13.10.2026	Купон	0,00%	38,40 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№13 10.07.2029Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№12 10.07.2029Купон	0,00 ₽0,00%
№11 10.04.2029Купон	0,00 ₽0,00%
№10 09.01.2029Купон	0,00 ₽0,00%
№9 10.10.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№8 11.07.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№7 11.04.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№6 11.01.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№5 12.10.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№4 13.07.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№3 13.04.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№2 12.01.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№1 13.10.2026Купон	38,40 ₽0,00%

Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.