БалтЛизП26

БалтЛизП26

RU000A10FJ57

•Биржевые

•AA-

•MOEX

87,63

Цена

30,24%

Доходность

RUB

Валюта

574

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

18,25%

Купон

15,00 ₽

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

13.09.2026

НКД

5,50

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
45	29.07.2029	Погашение	12,00%	120,00 ₽
44	29.07.2029	Купон	18,25%	1,80 ₽
43	29.06.2029	Купон	18,25%	1,80 ₽
42	30.05.2029	Купон	18,25%	1,80 ₽
41	30.04.2029	Купон	18,25%	3,45 ₽
40	30.04.2029	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
39	31.03.2029	Купон	18,25%	3,45 ₽
38	01.03.2029	Купон	18,25%	3,45 ₽
37	30.01.2029	Купон	18,25%	5,10 ₽
36	30.01.2029	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
35	31.12.2028	Купон	18,25%	5,10 ₽
34	01.12.2028	Купон	18,25%	5,10 ₽
33	01.11.2028	Купон	18,25%	6,75 ₽
32	01.11.2028	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
31	02.10.2028	Купон	18,25%	6,75 ₽
30	02.09.2028	Купон	18,25%	6,75 ₽
29	03.08.2028	Купон	18,25%	8,40 ₽
28	03.08.2028	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
27	04.07.2028	Купон	18,25%	8,40 ₽
26	04.06.2028	Купон	18,25%	8,40 ₽
25	05.05.2028	Купон	18,25%	10,05 ₽
24	05.05.2028	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
23	05.04.2028	Купон	18,25%	10,05 ₽
22	06.03.2028	Купон	18,25%	10,05 ₽
21	05.02.2028	Купон	18,25%	11,70 ₽
20	05.02.2028	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
19	06.01.2028	Купон	18,25%	11,70 ₽
18	07.12.2027	Купон	18,25%	11,70 ₽
17	07.11.2027	Купон	18,25%	13,35 ₽
16	07.11.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
15	08.10.2027	Купон	18,25%	13,35 ₽
14	08.09.2027	Купон	18,25%	13,35 ₽
13	09.08.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
12	09.08.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
11	10.07.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
10	10.06.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
9	11.05.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
8	11.04.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
7	12.03.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
6	10.02.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
5	11.01.2027	Купон	18,25%	15,00 ₽
4	12.12.2026	Купон	18,25%	15,00 ₽
3	12.11.2026	Купон	18,25%	15,00 ₽
2	13.10.2026	Купон	18,25%	15,00 ₽
1	13.09.2026	Купон	18,25%	15,00 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№45 29.07.2029Погашение	120,00 ₽12,00%
№44 29.07.2029Купон	1,80 ₽18,25%
№43 29.06.2029Купон	1,80 ₽18,25%
№42 30.05.2029Купон	1,80 ₽18,25%
№41 30.04.2029Купон	3,45 ₽18,25%
№40 30.04.2029Амортизация	110,00 ₽11,00%
№39 31.03.2029Купон	3,45 ₽18,25%
№38 01.03.2029Купон	3,45 ₽18,25%
№37 30.01.2029Купон	5,10 ₽18,25%
№36 30.01.2029Амортизация	110,00 ₽11,00%
№35 31.12.2028Купон	5,10 ₽18,25%
№34 01.12.2028Купон	5,10 ₽18,25%
№33 01.11.2028Купон	6,75 ₽18,25%
№32 01.11.2028Амортизация	110,00 ₽11,00%
№31 02.10.2028Купон	6,75 ₽18,25%
№30 02.09.2028Купон	6,75 ₽18,25%
№29 03.08.2028Купон	8,40 ₽18,25%
№28 03.08.2028Амортизация	110,00 ₽11,00%
№27 04.07.2028Купон	8,40 ₽18,25%
№26 04.06.2028Купон	8,40 ₽18,25%
№25 05.05.2028Купон	10,05 ₽18,25%
№24 05.05.2028Амортизация	110,00 ₽11,00%
№23 05.04.2028Купон	10,05 ₽18,25%
№22 06.03.2028Купон	10,05 ₽18,25%
№21 05.02.2028Купон	11,70 ₽18,25%
№20 05.02.2028Амортизация	110,00 ₽11,00%
№19 06.01.2028Купон	11,70 ₽18,25%
№18 07.12.2027Купон	11,70 ₽18,25%
№17 07.11.2027Купон	13,35 ₽18,25%
№16 07.11.2027Амортизация	110,00 ₽11,00%
№15 08.10.2027Купон	13,35 ₽18,25%
№14 08.09.2027Купон	13,35 ₽18,25%
№13 09.08.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№12 09.08.2027Амортизация	110,00 ₽11,00%
№11 10.07.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№10 10.06.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№9 11.05.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№8 11.04.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№7 12.03.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№6 10.02.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№5 11.01.2027Купон	15,00 ₽18,25%
№4 12.12.2026Купон	15,00 ₽18,25%
№3 12.11.2026Купон	15,00 ₽18,25%
№2 13.10.2026Купон	15,00 ₽18,25%
№1 13.09.2026Купон	15,00 ₽18,25%

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.