БалтЛизП22

БалтЛизП22

RU000A10DUQ6

•Биржевые

•AA-

•MOEX

103,53

Цена

19,22%

Доходность

RUB

Валюта

563

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

20,00%

Купон

16,44 ₽

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

25.06.2026

НКД

4,93

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	12.09.2028	Погашение	9,25%	92,50 ₽
41	12.09.2028	Купон	20,00%	1,52 ₽
40	13.08.2028	Купон	20,00%	2,88 ₽
39	13.08.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
38	14.07.2028	Купон	20,00%	4,23 ₽
37	14.07.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
36	14.06.2028	Купон	20,00%	5,59 ₽
35	14.06.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
34	15.05.2028	Купон	20,00%	6,95 ₽
33	15.05.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
32	15.04.2028	Купон	20,00%	8,30 ₽
31	15.04.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
30	16.03.2028	Купон	20,00%	9,66 ₽
29	16.03.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
28	15.02.2028	Купон	20,00%	11,01 ₽
27	15.02.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
26	16.01.2028	Купон	20,00%	12,37 ₽
25	16.01.2028	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
24	17.12.2027	Купон	20,00%	13,73 ₽
23	17.12.2027	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
22	17.11.2027	Купон	20,00%	15,08 ₽
21	17.11.2027	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
20	18.10.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
19	18.10.2027	Амортизация	8,25%	82,50 ₽
18	18.09.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
17	19.08.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
16	20.07.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
15	20.06.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
14	21.05.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
13	21.04.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
12	22.03.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
11	20.02.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
10	21.01.2027	Купон	20,00%	16,44 ₽
9	22.12.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
8	22.11.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
7	23.10.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
6	23.09.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
5	24.08.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
4	25.07.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
3	25.06.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
2	26.05.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽
1	26.04.2026	Купон	20,00%	16,44 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№42 12.09.2028Погашение	92,50 ₽9,25%
№41 12.09.2028Купон	1,52 ₽20,00%
№40 13.08.2028Купон	2,88 ₽20,00%
№39 13.08.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№38 14.07.2028Купон	4,23 ₽20,00%
№37 14.07.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№36 14.06.2028Купон	5,59 ₽20,00%
№35 14.06.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№34 15.05.2028Купон	6,95 ₽20,00%
№33 15.05.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№32 15.04.2028Купон	8,30 ₽20,00%
№31 15.04.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№30 16.03.2028Купон	9,66 ₽20,00%
№29 16.03.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№28 15.02.2028Купон	11,01 ₽20,00%
№27 15.02.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№26 16.01.2028Купон	12,37 ₽20,00%
№25 16.01.2028Амортизация	82,50 ₽8,25%
№24 17.12.2027Купон	13,73 ₽20,00%
№23 17.12.2027Амортизация	82,50 ₽8,25%
№22 17.11.2027Купон	15,08 ₽20,00%
№21 17.11.2027Амортизация	82,50 ₽8,25%
№20 18.10.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№19 18.10.2027Амортизация	82,50 ₽8,25%
№18 18.09.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№17 19.08.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№16 20.07.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№15 20.06.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№14 21.05.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№13 21.04.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№12 22.03.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№11 20.02.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№10 21.01.2027Купон	16,44 ₽20,00%
№9 22.12.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№8 22.11.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№7 23.10.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№6 23.09.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№5 24.08.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№4 25.07.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№3 25.06.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№2 26.05.2026Купон	16,44 ₽20,00%
№1 26.04.2026Купон	16,44 ₽20,00%

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 8,25% в даты выплат 19-29-го купонов, 9,25% в дату выплаты 30-го купона.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.