БалтЛизП20

БалтЛизП20

RU000A10D616

•Биржевые

•AA-

•MOEX

101,55

Цена

18,50%

Доходность

RUB

Валюта

445

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

18,75%

Купон

15,41 ₽

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

26.06.2026

НКД

10,27

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
39	12.11.2028	Погашение	34,00%	340,00 ₽
38	12.11.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
37	13.10.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
36	13.09.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
35	14.08.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
34	15.07.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
33	15.06.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
32	16.05.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
31	16.04.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
30	17.03.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
29	16.02.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
28	17.01.2028	Купон	18,75%	5,24 ₽
27	18.12.2027	Купон	18,75%	5,24 ₽
26	18.11.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
25	18.11.2027	Амортизация	33,00%	330,00 ₽
24	19.10.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
23	19.09.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
22	20.08.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
21	21.07.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
20	21.06.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
19	22.05.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
18	22.04.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
17	23.03.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
16	21.02.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
15	22.01.2027	Купон	18,75%	10,33 ₽
14	23.12.2026	Купон	18,75%	10,33 ₽
13	23.11.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
12	23.11.2026	Амортизация	33,00%	330,00 ₽
11	24.10.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
10	24.09.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
9	25.08.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
8	26.07.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
7	26.06.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
6	27.05.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
5	27.04.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
4	28.03.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
3	26.02.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
2	27.01.2026	Купон	18,75%	15,41 ₽
1	28.12.2025	Купон	18,75%	15,41 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№39 12.11.2028Погашение	340,00 ₽34,00%
№38 12.11.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№37 13.10.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№36 13.09.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№35 14.08.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№34 15.07.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№33 15.06.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№32 16.05.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№31 16.04.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№30 17.03.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№29 16.02.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№28 17.01.2028Купон	5,24 ₽18,75%
№27 18.12.2027Купон	5,24 ₽18,75%
№26 18.11.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№25 18.11.2027Амортизация	330,00 ₽33,00%
№24 19.10.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№23 19.09.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№22 20.08.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№21 21.07.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№20 21.06.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№19 22.05.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№18 22.04.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№17 23.03.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№16 21.02.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№15 22.01.2027Купон	10,33 ₽18,75%
№14 23.12.2026Купон	10,33 ₽18,75%
№13 23.11.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№12 23.11.2026Амортизация	330,00 ₽33,00%
№11 24.10.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№10 24.09.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№9 25.08.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№8 26.07.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№7 26.06.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№6 27.05.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№5 27.04.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№4 28.03.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№3 26.02.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№2 27.01.2026Купон	15,41 ₽18,75%
№1 28.12.2025Купон	15,41 ₽18,75%

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 33% в даты выплат 12-го и 24-го купонов, 34% в дату выплаты 36-го купона.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.