ГПБ004Р22

Дата погашения облигаций - 31.07.2027г. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.<br><br>Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.<br><br>По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия, в рублях, 1 обыкновенной акции ПАО "Корпоративный центр ИКС5 (Х5)" (ISIN: RU000A108X38) .

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р32 RU000A10D2W0	75,00 ₽НКД 0,06 ₽	12,72%Дюрация 878	2 года 4 мес.до 30.10.2028
ГПБ004Р28 RU000A10CQH5	88,00 ₽НКД 0,07 ₽	5,67%—	2 года 3 мес.до 29.09.2028
ГПБ004Р29 RU000A10CQJ1	83,60 ₽НКД 0,07 ₽	8,04%—	2 года 3 мес.до 29.09.2028
ГПБ004Р27 RU000A10CL23	91,00 ₽НКД 0,07 ₽	4,23%Дюрация 833	2 года 3 мес.до 15.09.2028
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2	91,80 ₽НКД 0,08 ₽	3,88%—	2 года 2 мес.до 04.09.2028
ГПБ004Р52 RU000A10ELA7	—НКД 0,02 ₽	13,85%—	1 год 3 мес.до 25.09.2027
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7	98,50 ₽НКД 0,08 ₽	1,23%Дюрация 456	1 год 2 мес.до 04.09.2027
ГПБ004Р24 RU000A10C7E8	99,60 ₽НКД 0,08 ₽	0,35%Дюрация 436	1 год 2 мес.до 15.08.2027
ГПБ004Р23 RU000A10C2N0	100,80 ₽НКД 0,09 ₽	-1,78%Дюрация 421	1 год 1 мес.до 31.07.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р32до 30.10.2028	75,00 ₽12,72%
ГПБ004Р28до 29.09.2028	88,00 ₽5,67%
ГПБ004Р29до 29.09.2028	83,60 ₽8,04%
ГПБ004Р27до 15.09.2028	91,00 ₽4,23%
ГПБ004Р25до 04.09.2028	91,80 ₽3,88%
ГПБ004Р52до 25.09.2027	—13,85%
ГПБ004Р26до 04.09.2027	98,50 ₽1,23%
ГПБ004Р24до 15.08.2027	99,60 ₽0,35%
ГПБ004Р23до 31.07.2027	100,80 ₽-1,78%