БалтЛизП16

RU000A10BJX9MOEXБиржевые

106,10

Цена

19,30%

Доходность

RUB

Валюта

547

Дюрация

График выплат

28.08.2025: Предстоящая выплата

29.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
45	14.05.2028	Погашение	12,00%	120,00 ₽
44	14.05.2028	Купон	22,25%	2,19 ₽
43	14.04.2028	Купон	22,25%	2,19 ₽
42	15.03.2028	Купон	22,25%	2,19 ₽
41	14.02.2028	Купон	22,25%	4,21 ₽
40	14.02.2028	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
39	15.01.2028	Купон	22,25%	4,21 ₽
38	16.12.2027	Купон	22,25%	4,21 ₽
37	16.11.2027	Купон	22,25%	6,22 ₽
36	16.11.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
35	17.10.2027	Купон	22,25%	6,22 ₽
34	17.09.2027	Купон	22,25%	6,22 ₽
33	18.08.2027	Купон	22,25%	8,23 ₽
32	18.08.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
31	19.07.2027	Купон	22,25%	8,23 ₽
30	19.06.2027	Купон	22,25%	8,23 ₽
29	20.05.2027	Купон	22,25%	10,24 ₽
28	20.05.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
27	20.04.2027	Купон	22,25%	10,24 ₽
26	21.03.2027	Купон	22,25%	10,24 ₽
25	19.02.2027	Купон	22,25%	12,25 ₽
24	19.02.2027	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
23	20.01.2027	Купон	22,25%	12,25 ₽
22	21.12.2026	Купон	22,25%	12,25 ₽
21	21.11.2026	Купон	22,25%	14,26 ₽
20	21.11.2026	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
19	22.10.2026	Купон	22,25%	14,26 ₽
18	22.09.2026	Купон	22,25%	14,26 ₽
17	23.08.2026	Купон	22,25%	16,28 ₽
16	23.08.2026	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
15	24.07.2026	Купон	22,25%	16,28 ₽
14	24.06.2026	Купон	22,25%	16,28 ₽
13	25.05.2026	Купон	22,25%	18,29 ₽
12	25.05.2026	Амортизация	11,00%	110,00 ₽
11	25.04.2026	Купон	22,25%	18,29 ₽
10	26.03.2026	Купон	22,25%	18,29 ₽
9	24.02.2026	Купон	22,25%	18,29 ₽
8	25.01.2026	Купон	22,25%	18,29 ₽
7	26.12.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
6	26.11.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
5	27.10.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
4	27.09.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
3	28.08.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
2	29.07.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽
1	29.06.2025	Купон	22,25%	18,29 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона.