СберИОС699

СберИОС699

RU000A10B7B5

•Биржевые

•AAA

•MOEX

103,50

Цена

-1,75%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

0,01%

Купон

0,10 ₽

Частота выплат

1 раз в год

Следующий купон

09.04.2027

НКД

—

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
5	05.05.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
4	05.05.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
3	07.04.2028	Купон	0,01%	0,10 ₽
2	09.04.2027	Купон	0,01%	0,10 ₽
1	10.04.2026	Купон	0,01%	0,10 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№5 05.05.2028Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№4 05.05.2028Купон	0,01 ₽0,01%
№3 07.04.2028Купон	0,10 ₽0,01%
№2 09.04.2027Купон	0,10 ₽0,01%
№1 10.04.2026Купон	0,10 ₽0,01%

Дата погашения облигаций - 5 мая 2028 года.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 облигация федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26238RMFS (ISIN: RU000A1038V6).
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.