КЛВЗ 1P03

RU000A10AZF4MOEXБиржевыеОтозван

102,81

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

608

Дюрация

График выплат

26.08.2025: Предстоящая выплата

27.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
41	12.02.2028	Погашение	25,00%	250,00 ₽
40	12.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	12.02.2028	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
38	13.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	14.11.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
34	15.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	15.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	16.08.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
30	17.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	17.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.05.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
26	18.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	19.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	18.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	19.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	19.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	22.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	23.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	24.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	22.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	23.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	24.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	24.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	25.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	25.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	26.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	27.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	27.06.2025	Купон	0,00%	22,68 ₽
3	28.05.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽
2	28.04.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽
1	29.03.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.