КЛВЗ 1P03

RU000A10AZF4

•Биржевые

•BB-

•MOEX

102,25

Цена

22,38%

Доходность

RUB

Валюта

423

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

—

Купон

—

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

22.06.2026

НКД

9,42

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
40	12.02.2028	Погашение	25,00%	250,00 ₽
39	12.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	13.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	14.11.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
34	15.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	15.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	16.08.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
30	17.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	17.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.05.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
26	18.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	19.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	18.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	19.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	19.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	22.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	23.05.2026	Купон	0,00%	17,81 ₽
14	23.04.2026	Купон	0,00%	18,15 ₽
13	24.03.2026	Купон	0,00%	18,49 ₽
12	22.02.2026	Купон	0,00%	18,90 ₽
11	23.01.2026	Купон	0,00%	18,96 ₽
10	24.12.2025	Купон	0,00%	19,32 ₽
9	24.11.2025	Купон	0,00%	19,42 ₽
8	25.10.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
7	25.09.2025	Купон	0,00%	20,44 ₽
6	26.08.2025	Купон	0,00%	20,93 ₽
5	27.07.2025	Купон	0,00%	22,19 ₽
4	27.06.2025	Купон	0,00%	22,68 ₽
3	28.05.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽
2	28.04.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽
1	29.03.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№40 12.02.2028Погашение	250,00 ₽25,00%
№39 12.02.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№38 13.01.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№37 14.12.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№36 14.11.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№35 14.11.2027Амортизация	250,00 ₽25,00%
№34 15.10.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№33 15.09.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№32 16.08.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№31 16.08.2027Амортизация	250,00 ₽25,00%
№30 17.07.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№29 17.06.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№28 18.05.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№27 18.05.2027Амортизация	250,00 ₽25,00%
№26 18.04.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№25 19.03.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№24 17.02.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№23 18.01.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№22 19.12.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№21 19.11.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№20 20.10.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№19 20.09.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№18 21.08.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№17 22.07.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№16 22.06.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№15 23.05.2026Купон	17,81 ₽0,00%
№14 23.04.2026Купон	18,15 ₽0,00%
№13 24.03.2026Купон	18,49 ₽0,00%
№12 22.02.2026Купон	18,90 ₽0,00%
№11 23.01.2026Купон	18,96 ₽0,00%
№10 24.12.2025Купон	19,32 ₽0,00%
№9 24.11.2025Купон	19,42 ₽0,00%
№8 25.10.2025Купон	19,73 ₽0,00%
№7 25.09.2025Купон	20,44 ₽0,00%
№6 26.08.2025Купон	20,93 ₽0,00%
№5 27.07.2025Купон	22,19 ₽0,00%
№4 27.06.2025Купон	22,68 ₽0,00%
№3 28.05.2025Купон	23,01 ₽0,00%
№2 28.04.2025Купон	23,01 ₽0,00%
№1 29.03.2025Купон	23,01 ₽0,00%

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.