КЛВЗ 1P03

RU000A10AZF4MOEXБиржевые

97,61

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 031
Дата начала торгов
27.02.2025
Дата погашения
12.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
15,34
Следующий купон
28.04.2025

MD
2,48
Дюрация Маколея
2,48
Выпуклость
8,64
BPV
0,02
Объем
42,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"

График выплат

28.04.2025: Предстоящая выплата

29.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
40	12.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	12.02.2028	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
38	13.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	14.11.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
34	15.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	15.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	16.08.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
30	17.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	17.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	18.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.05.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
26	18.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	19.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	18.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	19.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	19.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	22.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	22.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	23.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	24.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	22.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	23.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	24.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	24.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	25.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	25.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	26.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	27.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	27.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	28.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	28.04.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
1	29.03.2025	Купон	0,00%	23,01 ₽

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Замещение текущего кредитного портфеля (до 100% привлеченных денежных средств от размещения облигаций выпусков 001P-02 и 001P-03).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06	85,52	26,97%	49,58	13	22.01.2032
ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69	99,95	—	0,00	—	23.02.2028
КЛВЗ 1P02 RU000A10AZG2	100,87	30,66%	15,34	648	12.02.2028
ВСК 1P-03R RU000A105KR6	82,90	20,48%	41,92	805	30.11.2027
МГКЛ 1P3 RU000A106FW4	80,89	31,24%	9,21	667	25.06.2027
КЛВЗ 1Р01 RU000A105Y14	90,49	40,17%	14,05	177	10.03.2026
ЮГК 1P3 RU000A106656	95,02	21,78%	48,46	179	23.10.2025
СИЛ 1P03 RU000A1037E4	99,58	11,88%	0,02	29	17.05.2025