Финам
      КЛВЗ 1P03

      КЛВЗ 1P03

      RU000A10AZF4MOEXБиржевыеОтозван

      100,30

      Цена

      —

      Доходность

      RUB

      Валюта

      —

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        981

      • Дата начала торгов

        27.02.2025

      • Дата погашения

        12.02.2028

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        —

      • Ставка купона

        —

      • Частота

        12

      • НКД

        9,21

      • Следующий купон

        27.06.2025

      • MD

        2,29

      • Дюрация Маколея

        2,29

      • Выпуклость

        7,66

      • BPV

        0,02

      • Объем

        953,75 тыс.

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        ООО "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"

      График выплат

      27.06.2025
      Предстоящая выплата
      28.05.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      4112.02.2028Погашение25,00%250,00 ₽
      4012.02.2028Купон0,00%0,00 ₽
      3912.02.2028Амортизация25,00%250,00 ₽
      3813.01.2028Купон0,00%0,00 ₽
      3714.12.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3614.11.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3514.11.2027Амортизация25,00%250,00 ₽
      3415.10.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3315.09.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3216.08.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3116.08.2027Амортизация25,00%250,00 ₽
      3017.07.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2917.06.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2818.05.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2718.05.2027Амортизация25,00%250,00 ₽
      2618.04.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2519.03.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2417.02.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2318.01.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2219.12.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2119.11.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2020.10.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1920.09.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1821.08.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1722.07.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1622.06.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1523.05.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1423.04.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1324.03.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1222.02.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1123.01.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1024.12.2025Купон0,00%0,00 ₽
      924.11.2025Купон0,00%0,00 ₽
      825.10.2025Купон0,00%0,00 ₽
      725.09.2025Купон0,00%0,00 ₽
      626.08.2025Купон0,00%0,00 ₽
      527.07.2025Купон0,00%0,00 ₽
      427.06.2025Купон0,00%0,00 ₽
      328.05.2025Купон0,00%23,01 ₽
      228.04.2025Купон0,00%23,01 ₽
      129.03.2025Купон0,00%23,01 ₽
      • Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
      • Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых.
      • Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

      Цель по облигации

      Замещение текущего кредитного портфеля (до 100% привлеченных денежных средств от размещения облигаций выпусков 001P-02 и 001P-03).

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ГТЛК 1P-03
      ГТЛК 1P-03

      RU000A0JXE06

      92,03
      —
      24,79
      52
      22.01.2032
      ФПК 1P-03
      ФПК 1P-03

      RU000A0ZYX69

      99,95
      —
      0,00
      —
      23.02.2028
      КЛВЗ 1P02
      КЛВЗ 1P02

      RU000A10AZG2

      106,48
      27,37%
      9,21
      631
      12.02.2028
      ВСК 1P-03R
      ВСК 1P-03R

      RU000A105KR6

      88,00
      17,87%
      1,85
      806
      30.11.2027
      МГКЛ 1P3
      МГКЛ 1P3

      RU000A106FW4

      85,19
      27,84%
      32,00
      619
      25.06.2027
      КЛВЗ 1Р01
      КЛВЗ 1Р01

      RU000A105Y14

      95,60
      29,26%
      33,29
      127
      10.03.2026
      ЮГК 1P3
      ЮГК 1P3

      RU000A106656

      96,82
      20,15%
      12,67
      136
      23.10.2025