СбКИБ1P98

Дата погашения облигаций - 08.06.2028 г. Владельцы облигаций имеют право на получение структурного дохода. Структурный доход является процентным доходом по облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости облигации. По облигациям предусмотрена выплата дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: Индекс подборки облигаций – Bonds Compilation Index (SBERTRBT) ISIN: RU000A1098R8, Индекс денежной компоненты подборки облигаций – Bonds Compilation Cash Component Index (SBERCPBT) ISIN: RU000A1098P2. Доходом по облигациям является положительная разница между размером выплаты по облигациям (без учета суммы структурного дохода) при их погашении (досрочном погашении) и ценой их размещения (дисконт). Цена размещения облигаций установлена равной 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости облигации).

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СбКИБ1P49 RU000A10AK67	99,60	0,13%	0,00	—	01.08.2028
СбКИБ1P99 RU000A10ALP3	101,86	-0,62%	0,00	—	10.07.2028
СбКИБ1P97 RU000A10ALM0	103,05	-1,01%	0,00	—	10.07.2028
СбКИБ1P96 RU000A10ALL2	104,54	-1,52%	0,00	—	08.06.2028
СбКИБ1P39 RU000A10AJW3	—	—	0,00	—	06.06.2028
СбКИБ1P95 RU000A10ALK4	98,99	0,36%	0,00	—	31.05.2028
СбКИБ1P29 RU000A109HN3	—	—	0,00	—	22.05.2028
СбКИБ1P48 RU000A10AK59	—	—	—	—	09.08.2027
СбКИБ1P38 RU000A10AJV5	—	—	0,00	—	08.06.2026

СбКИБ1P98

Другие выпуски