СбКИБ1P40

Дата погашения облигаций - 23.06.2027 г. Владельцы облигаций имеют право на получение структурного дохода. Структурный доход является процентным доходом по облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости облигации. По облигациям предусмотрена выплата дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: по одной обыкновенной акции ПАО "НЛМК" (ISIN RU0009046452), ПАО "НК "Роснефть" (ISIN RU000A0J2Q06), МКПАО "Т-Технологии" (ISIN RU000A107UL4), МКПАО "ЯНДЕКС" (ISIN RU000A107T19), МКПАО "Хэдхантер" (ISIN RU000A107662). Доходом по облигациям является положительная разница между размером выплаты по облигациям (без учета суммы структурного дохода) при их погашении (досрочном погашении) и ценой их размещения (дисконт). Цена размещения облигаций установлена равной 1000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости облигации).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СбКИБ1P80 RU000A10AL33	——	——	3 года 4 мес.до 31.10.2029
СбКИБ1P490 RU000A10DNA5	115,30 ₽—	-6,01%—	2 года 11 мес.до 07.05.2029
СбКИБ1P340 RU000A10CXP4	98,20 ₽—	0,69%—	2 года 8 мес.до 05.02.2029
СбКИБ1P70 RU000A10AKT7	74,00 ₽—	1,48%—	2 года 3 мес.до 22.09.2028
СбКИБ1P402 RU000A10D8L0	——	——	9 мес.до 16.03.2027
СбКИБ1P403 RU000A10D8M8	97,90 ₽—	2,76%—	9 мес.до 16.03.2027
СбКИБ1P401 RU000A10D8K2	99,80 ₽—	0,26%—	9 мес.до 09.03.2027
СбКИБ1P404 RU000A10D8N6	——	——	7 мес.до 04.02.2027
СбКИБ1P400 RU000A10D8J4	101,40 ₽—	2,86%—	2 мес.до 03.09.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СбКИБ1P80до 31.10.2029	——
СбКИБ1P490до 07.05.2029	115,30 ₽-6,01%
СбКИБ1P340до 05.02.2029	98,20 ₽0,69%
СбКИБ1P70до 22.09.2028	74,00 ₽1,48%
СбКИБ1P402до 16.03.2027	——
СбКИБ1P403до 16.03.2027	97,90 ₽2,76%
СбКИБ1P401до 09.03.2027	99,80 ₽0,26%
СбКИБ1P404до 04.02.2027	——
СбКИБ1P400до 03.09.2026	101,40 ₽2,86%