- AI-скринер
- Облигации
- Новосиб 26
Новосиб 26
RU000A10ABC2
•Муниципальные
•MOEX
105,75
Цена
18,66%
Доходность
RUB
Валюта
402
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
09.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
0,00%
Выплата
0,00 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№41 28.11.2027Погашение | 100,00 ₽10,00% |
№40 28.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 28.11.2027Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№38 29.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 29.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 30.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 31.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 01.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 01.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 02.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 02.05.2027Амортизация | 300,00 ₽30,00% |
№30 02.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 03.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 01.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 02.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 03.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 03.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 03.11.2026Амортизация | 300,00 ₽30,00% |
№23 04.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 04.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 05.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 06.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 06.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 07.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 07.05.2026Амортизация | 300,00 ₽30,00% |
№16 07.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 08.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 06.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 07.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 08.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№11 08.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№10 09.10.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№9 09.09.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№8 10.08.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№7 11.07.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№6 11.06.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№5 12.05.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№4 12.04.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№3 13.03.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№2 11.02.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
№1 12.01.2025Купон | 20,96 ₽25,50% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты выплат 17-го, 23-го и 29-го купонов, 10% в дату окончания 36-го купона.