СберИОС664

СберИОС664

RU000A10A6X2

•Биржевые

•AAA

•MOEX

100,60

Цена

-0,35%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

0,01%

Купон

0,10 ₽

Частота выплат

1 раз в год

Следующий купон

25.12.2026

НКД

—

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
5	24.01.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
4	24.01.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
3	24.12.2027	Купон	0,01%	0,10 ₽
2	25.12.2026	Купон	0,01%	0,10 ₽
1	26.12.2025	Купон	0,01%	0,10 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№5 24.01.2028Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№4 24.01.2028Купон	0,01 ₽0,01%
№3 24.12.2027Купон	0,10 ₽0,01%
№2 25.12.2026Купон	0,10 ₽0,01%
№1 26.12.2025Купон	0,10 ₽0,01%

Дата погашения облигаций - 24 января 2028 года.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 облигация федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26238RMFS (ISIN: RU000A1038V6).
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.