СберИОС664
95,60
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 027
Дата начала торгов
26.12.2024
Дата погашения
24.01.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
26.12.2025
MD
2,94
Дюрация Маколея
2,94
Выпуклость
11,19
BPV
0,03
Объем
103,77 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
| 4 | 24.01.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 24.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 25.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 26.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 24 января 2028 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 облигация федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26238RMFS (ISIN: RU000A1038V6).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС694 RU000A10B4M9 | — | 0,00% | — | — | 07.05.2030 |
 СберИОС686 RU000A10AYZ5 | — | 0,00% | 0,00 | — | 25.03.2030 |
 СберИОС674 RU000A10AQF3 | 92,49 | 0,00% | 0,00 | — | 11.03.2030 |
 СберИОС669 RU000A10AMK2 | 89,80 | 0,00% | 0,00 | — | 18.02.2030 |
 СберИОС666 RU000A10A7N1 | 104,20 | 0,00% | 0,00 | — | 24.12.2029 |
 СберИОС668 RU000A10AEA0 | — | 0,00% | 0,00 | — | 28.12.2026 |
 СберИОС684 RU000A10AYP6 | 100,80 | 0,00% | 0,00 | — | 20.03.2026 |
 СберИОС676 RU000A10AR45 | — | 0,00% | 0,00 | — | 05.03.2026 |
 СберИОС667 RU000A10AEC6 | 107,50 | 0,00% | 0,00 | — | 26.12.2025 |