- AI-СкринерОблигации
- АБЗ-1 2Р01
АБЗ-1 2Р01
RU000A109PP1
•Биржевые
•A-
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
—
Купон
—
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
29.10.2026
НКД
8,92
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№42 24.09.2027Погашение | 175,00 ₽17,50% |
№41 24.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 25.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 26.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 26.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 26.06.2027Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№36 27.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 27.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 28.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 28.03.2027Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№32 26.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 27.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 28.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 28.12.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№28 28.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 29.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 29.09.2026Купон | 12,35 ₽0,00% |
№25 29.09.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№24 30.08.2026Купон | 12,35 ₽0,00% |
№23 31.07.2026Купон | 12,53 ₽0,00% |
№22 01.07.2026Купон | 15,17 ₽0,00% |
№21 01.07.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№20 01.06.2026Купон | 15,21 ₽0,00% |
№19 02.05.2026Купон | 15,60 ₽0,00% |
№18 02.04.2026Купон | 15,95 ₽0,00% |
№17 03.03.2026Купон | 16,29 ₽0,00% |
№16 01.02.2026Купон | 16,44 ₽0,00% |
№15 02.01.2026Купон | 16,75 ₽0,00% |
№14 03.12.2025Купон | 16,85 ₽0,00% |
№13 03.11.2025Купон | 17,22 ₽0,00% |
№12 04.10.2025Купон | 17,67 ₽0,00% |
№11 04.09.2025Купон | 18,08 ₽0,00% |
№10 05.08.2025Купон | 19,51 ₽0,00% |
№9 06.07.2025Купон | 19,92 ₽0,00% |
№8 06.06.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№7 07.05.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№6 07.04.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№5 08.03.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№4 06.02.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№3 07.01.2025Купон | 20,55 ₽0,00% |
№2 08.12.2024Купон | 20,55 ₽0,00% |
№1 08.11.2024Купон | 19,25 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.