АБЗ-1 2Р01

RU000A109PP1MOEXБиржевыеBBB+

93,12

Цена

25,55%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
859
Дата начала торгов
09.10.2024
Дата погашения
24.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
8,90
Следующий купон
06.06.2025

MD
1,85
Дюрация Маколея
1,85
Выпуклость
5,26
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"

График выплат

06.06.2025: Предстоящая выплата

07.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	24.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	24.09.2027	Амортизация	17,50%	175,00 ₽
40	25.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	26.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	26.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	26.06.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
36	27.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	27.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	28.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	28.03.2027	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
32	26.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	27.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	28.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	28.12.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
28	28.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	29.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	29.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	29.09.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
24	30.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	31.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	01.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	01.07.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
20	01.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	02.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	02.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	03.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	01.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	02.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	03.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	03.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	04.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	04.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	05.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	06.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	06.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	07.05.2025	Купон	0,00%	20,55 ₽
6	07.04.2025	Купон	0,00%	20,55 ₽
5	08.03.2025	Купон	0,00%	20,55 ₽
4	06.02.2025	Купон	0,00%	20,55 ₽
3	07.01.2025	Купон	0,00%	20,55 ₽
2	08.12.2024	Купон	0,00%	20,55 ₽
1	08.11.2024	Купон	0,00%	19,25 ₽

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263	100,00	25,77%	6,78	—	25.02.2028
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5	90,61	30,93%	4,44	249	30.09.2026
ОГК-2 2Р01 RU000A101WR0	91,52	29,84%	36,53	386	08.07.2026
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1	92,64	32,15%	7,07	190	21.04.2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7	96,12	25,79%	3,75	159	29.01.2026
АРЕНЗА1Р01 RU000A105TR7	95,37	26,70%	4,17	185	24.01.2026