АБЗ-1 2Р01
RU000A109PP1MOEXБиржевыеBBB+
91,66
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
905
Дата начала торгов
09.10.2024
Дата погашения
24.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,55 ₽
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
17,81
Следующий купон
07.04.2025
MD
2,00
Дюрация Маколея
2,00
Выпуклость
5,92
BPV
0,02
Объем
2,86 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- 07.04.2025
- Предстоящая выплата
- 08.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 24.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 24.09.2027 | Амортизация | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 40 | 25.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 26.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 26.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 26.06.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 36 | 27.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 27.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 28.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 28.03.2027 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 32 | 26.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 28.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 28.12.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 28 | 28.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 29.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 29.09.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 24 | 30.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 01.07.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 20 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 02.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 02.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 03.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 04.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 06.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 07.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 07.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 08.03.2025 | Купон | 0,00% | 20,55 ₽ |
| 4 | 06.02.2025 | Купон | 0,00% | 20,55 ₽ |
| 3 | 07.01.2025 | Купон | 0,00% | 20,55 ₽ |
| 2 | 08.12.2024 | Купон | 0,00% | 20,55 ₽ |
| 1 | 08.11.2024 | Купон | 0,00% | 19,25 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 100,02 | 0,00% | 16,58 | — | 25.02.2028 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 87,09 | 34,66% | 9,59 | 287 | 30.09.2026 |
 ОГК-2 2Р01 RU000A101WR0 | 89,78 | 20,77% | 23,52 | 433 | 08.07.2026 |
 АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 | 91,97 | 34,01% | 22,65 | 184 | 21.04.2026 |
 АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 | 94,24 | 32,22% | 16,48 | 155 | 29.01.2026 |
 АРЕНЗА1Р01 RU000A105TR7 | 93,45 | 31,07% | 0,95 | 193 | 24.01.2026 |