РКСЭталон4

RU000A109NC4

•Корпоративные

•AAA

•MOEX

104,28

Цена

17,65%

Доходность

RUB

Валюта

304

Дюрация

Общее График выплат Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

21,50%

Купон

10,40 ₽

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

01.11.2025

НКД

2,35

Торговые параметры

Дата начала торгов

07.10.2024

Дата торгов

—

Дата погашения

01.12.2032

Дней до погашения

2 610

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

3,90

Выпуклость

31,78

BPV

0,04

Основные параметры

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

569

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

22,33 млн

Эмитент

ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"

Дополнительная информация

Памятка

Ожидаемый срок полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 1 мая 2026 года. По расчётам банка ВТБ, ~50% номинала будет погашено в течение первых 7-ми месяцев обращения; ~30% - в течение 2-й половины 2025 года; ~20% - в течение 5 месяцев 2026 года.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные