Финам
      РКСЭталон4

      РКСЭталон4

      RU000A109NC4MOEXКорпоративные

      100,16

      Цена

      23,51%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      291

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        2 735

      • Дата начала торгов

        07.10.2024

      • Дата погашения

        01.12.2032

      • Номинал

        713

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        12,59 ₽

      • Ставка купона

        21,50%

      • Частота

        12

      • НКД

        3,36

      • Следующий купон

        01.07.2025

      • MD

        7,44

      • Дюрация Маколея

        7,44

      • Выпуклость

        63,20

      • BPV

        0,05

      • Объем

        7,67 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"

      График выплат

      01.07.2025
      Предстоящая выплата
      01.06.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      10601.12.2032Погашение71,26%712,56 ₽
      10501.12.2032Купон21,50%0,00 ₽
      10401.12.2032Амортизация75,32%753,23 ₽
      10301.11.2032Купон21,50%0,00 ₽
      10201.10.2032Купон21,50%0,00 ₽
      10101.09.2032Купон21,50%0,00 ₽
      10001.08.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9901.07.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9801.06.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9701.05.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9601.04.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9501.03.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9401.02.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9301.01.2032Купон21,50%0,00 ₽
      9201.12.2031Купон21,50%0,00 ₽
      9101.11.2031Купон21,50%0,00 ₽
      9001.10.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8901.09.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8801.08.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8701.07.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8601.06.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8501.05.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8401.04.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8301.03.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8201.02.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8101.01.2031Купон21,50%0,00 ₽
      8001.12.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7901.11.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7801.10.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7701.09.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7601.08.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7501.07.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7401.06.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7301.05.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7201.04.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7101.03.2030Купон21,50%0,00 ₽
      7001.02.2030Купон21,50%0,00 ₽
      6901.01.2030Купон21,50%0,00 ₽
      6801.12.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6701.11.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6601.10.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6501.09.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6401.08.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6301.07.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6201.06.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6101.05.2029Купон21,50%0,00 ₽
      6001.04.2029Купон21,50%0,00 ₽
      5901.03.2029Купон21,50%0,00 ₽
      5801.02.2029Купон21,50%0,00 ₽
      5701.01.2029Купон21,50%0,00 ₽
      5601.12.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5501.11.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5401.10.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5301.09.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5201.08.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5101.07.2028Купон21,50%0,00 ₽
      5001.06.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4901.05.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4801.04.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4701.03.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4601.02.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4501.01.2028Купон21,50%0,00 ₽
      4401.12.2027Купон21,50%0,00 ₽
      4301.11.2027Купон21,50%0,00 ₽
      4201.10.2027Купон21,50%0,00 ₽
      4101.09.2027Купон21,50%0,00 ₽
      4001.08.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3901.07.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3801.06.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3701.05.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3601.04.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3501.03.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3401.02.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3301.01.2027Купон21,50%0,00 ₽
      3201.12.2026Купон21,50%0,00 ₽
      3101.11.2026Купон21,50%0,00 ₽
      3001.10.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2901.09.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2801.08.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2701.07.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2601.06.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2501.05.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2401.04.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2301.03.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2201.02.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2101.01.2026Купон21,50%0,00 ₽
      2001.12.2025Купон21,50%0,00 ₽
      1901.11.2025Купон21,50%0,00 ₽
      1801.10.2025Купон21,50%0,00 ₽
      1701.09.2025Купон21,50%0,00 ₽
      1601.08.2025Купон21,50%0,00 ₽
      1501.07.2025Купон21,50%12,59 ₽
      1401.06.2025Купон21,50%13,75 ₽
      1301.06.2025Амортизация4,07%40,67 ₽
      1201.05.2025Купон21,50%14,03 ₽
      1101.05.2025Амортизация4,06%40,65 ₽
      1001.04.2025Купон21,50%15,25 ₽
      901.04.2025Амортизация4,14%41,38 ₽
      801.03.2025Купон21,50%14,46 ₽
      701.03.2025Амортизация4,17%41,67 ₽
      601.02.2025Купон21,50%16,82 ₽
      501.02.2025Амортизация4,43%44,26 ₽
      401.01.2025Купон21,50%17,61 ₽
      301.01.2025Амортизация4,33%43,33 ₽
      201.12.2024Купон21,50%32,40 ₽
      101.12.2024Амортизация3,55%35,48 ₽
      • Предельная дата погашения - 1 декабря 2032 года.
      • Ставка купонов установлена до даты начала размещения в размере 21,50% годовых.
      • Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты первого купона.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Ожидаемый срок полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 1 мая 2026 года. По расчётам банка ВТБ, ~50% номинала будет погашено в течение первых 7-ми месяцев обращения; ~30% - в течение 2-й половины 2025 года; ~20% - в течение 5 месяцев 2026 года.

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ЭталонФин1
      92,80
      27,58%
      7,13
      245
      03.02.2038
      РКСЭталон3
      90,79
      26,38%
      1,60
      343
      03.12.2032
      РКСЭталон2
      91,45
      25,80%
      0,84
      261
      03.04.2031
      РКСЭталон1
      94,25
      26,08%
      0,57
      163
      02.04.2030
      ЭталонФин2
      86,67
      —
      17,75
      —
      30.09.2027
      ЭталонФин3
      105,99
      23,34%
      20,26
      530
      01.04.2027