РКСЭталон4
RU000A109NC4MOEXКорпоративные
100,01
Цена
23,66%
Доходность
RUB
Валюта
339
Дюрация
Дней до погашения
2 785
Дата начала торгов
07.10.2024
Дата погашения
01.12.2032
Номинал
794
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
14,03 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
12
НКД
7,95
Следующий купон
01.05.2025
MD
7,56
Дюрация Маколея
7,56
Выпуклость
65,23
BPV
0,06
Объем
4,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"
График выплат
- 01.05.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 01.12.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 102 | 01.12.2032 | Амортизация | 79,39% | 793,88 ₽ |
| 101 | 01.11.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 100 | 01.10.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 99 | 01.09.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 98 | 01.08.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 97 | 01.07.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 96 | 01.06.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 95 | 01.05.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 94 | 01.04.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 93 | 01.03.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 92 | 01.02.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 91 | 01.01.2032 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 90 | 01.12.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 89 | 01.11.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 88 | 01.10.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 87 | 01.09.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 86 | 01.08.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 85 | 01.07.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 84 | 01.06.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 83 | 01.05.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 82 | 01.04.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 81 | 01.03.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 80 | 01.02.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 79 | 01.01.2031 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 78 | 01.12.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 77 | 01.11.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 76 | 01.10.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 75 | 01.09.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 74 | 01.08.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 73 | 01.07.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 72 | 01.06.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 71 | 01.05.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 70 | 01.04.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 69 | 01.03.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 68 | 01.02.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 67 | 01.01.2030 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 66 | 01.12.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 65 | 01.11.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 64 | 01.10.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 63 | 01.09.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 62 | 01.08.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 61 | 01.07.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 60 | 01.06.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 59 | 01.05.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 58 | 01.04.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 57 | 01.03.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 56 | 01.02.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 55 | 01.01.2029 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 54 | 01.12.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 53 | 01.11.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 52 | 01.10.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 51 | 01.09.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 50 | 01.08.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 49 | 01.07.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 48 | 01.06.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 47 | 01.05.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 46 | 01.04.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 45 | 01.03.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 44 | 01.02.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 43 | 01.01.2028 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 42 | 01.12.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 41 | 01.11.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 40 | 01.10.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 39 | 01.09.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 38 | 01.08.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 37 | 01.07.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 36 | 01.06.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 35 | 01.05.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 34 | 01.04.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 33 | 01.03.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 32 | 01.02.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 31 | 01.01.2027 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 30 | 01.12.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 29 | 01.11.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 28 | 01.10.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 27 | 01.09.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 26 | 01.08.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 25 | 01.07.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 24 | 01.06.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 23 | 01.05.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 22 | 01.04.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 21 | 01.03.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 20 | 01.02.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 19 | 01.01.2026 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 18 | 01.12.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 17 | 01.11.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 16 | 01.10.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 15 | 01.09.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 14 | 01.08.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.07.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.06.2025 | Купон | 21,50% | 0,00 ₽ |
| 11 | 01.05.2025 | Купон | 21,50% | 14,03 ₽ |
| 10 | 01.04.2025 | Купон | 21,50% | 15,25 ₽ |
| 9 | 01.04.2025 | Амортизация | 4,14% | 41,38 ₽ |
| 8 | 01.03.2025 | Купон | 21,50% | 14,46 ₽ |
| 7 | 01.03.2025 | Амортизация | 4,17% | 41,67 ₽ |
| 6 | 01.02.2025 | Купон | 21,50% | 16,82 ₽ |
| 5 | 01.02.2025 | Амортизация | 4,43% | 44,26 ₽ |
| 4 | 01.01.2025 | Купон | 21,50% | 17,61 ₽ |
| 3 | 01.01.2025 | Амортизация | 4,33% | 43,33 ₽ |
| 2 | 01.12.2024 | Купон | 21,50% | 32,40 ₽ |
| 1 | 01.12.2024 | Амортизация | 3,55% | 35,48 ₽ |
- Предельная дата погашения - 1 декабря 2032 года.
- Ставка купонов установлена до даты начала размещения в размере 21,50% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты первого купона.
Дополнительная информация
Памятка
Ожидаемый срок полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 1 мая 2026 года. По расчётам банка ВТБ, ~50% номинала будет погашено в течение первых 7-ми месяцев обращения; ~30% - в течение 2-й половины 2025 года; ~20% - в течение 5 месяцев 2026 года.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭталонФин1 RU000A105VU7 | 89,62 | 30,99% | 21,77 | 287 | 03.02.2038 |
 РКСЭталон3 RU000A106ZP6 | 89,37 | 20,90% | 4,42 | 712 | 03.12.2032 |
 РКСЭталон2 RU000A1062J1 | 90,32 | 18,42% | 2,41 | 592 | 03.04.2031 |
 РКСЭталон1 RU000A105G99 | 93,24 | 18,27% | 1,59 | 438 | 02.04.2030 |
 ЭталонФин2 RU000A109SP5 | 86,14 | 0,00% | 3,29 | — | 30.09.2027 |
 ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 99,75 | 29,04% | 4,89 | 565 | 01.04.2027 |