РОЛЬФ 1Р03

РОЛЬФ 1Р03

RU000A109LC8

•Биржевые

•BBB+

•MOEX

95,04

Цена

23,14%

Доходность

RUB

Валюта

414

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

17,50%

Купон

14,38 ₽

Частота выплат

12 раз в год

Следующий купон

16.06.2026

НКД

10,55

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
37	09.09.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
36	09.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	10.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	11.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	11.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	12.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	12.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	13.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	11.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	12.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	13.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	13.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	14.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	14.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	15.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	16.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	16.06.2026	Купон	17,50%	14,38 ₽
20	17.05.2026	Купон	18,00%	14,79 ₽
19	17.04.2026	Купон	18,50%	15,21 ₽
18	18.03.2026	Купон	19,00%	15,62 ₽
17	16.02.2026	Купон	19,00%	15,62 ₽
16	17.01.2026	Купон	19,50%	16,03 ₽
15	18.12.2025	Купон	19,50%	16,03 ₽
14	18.11.2025	Купон	20,00%	16,44 ₽
13	19.10.2025	Купон	21,00%	17,26 ₽
12	19.09.2025	Купон	21,00%	17,26 ₽
11	20.08.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
10	21.07.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
9	21.06.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
8	22.05.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
7	22.04.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
6	23.03.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
5	21.02.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
4	22.01.2025	Купон	24,00%	19,73 ₽
3	23.12.2024	Купон	24,00%	19,73 ₽
2	23.11.2024	Купон	22,00%	18,08 ₽
1	24.10.2024	Купон	22,00%	18,08 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№37 09.09.2027Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№36 09.09.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№35 10.08.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№34 11.07.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№33 11.06.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№32 12.05.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№31 12.04.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№30 13.03.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№29 11.02.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№28 12.01.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№27 13.12.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№26 13.11.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№25 14.10.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№24 14.09.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№23 15.08.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№22 16.07.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№21 16.06.2026Купон	14,38 ₽17,50%
№20 17.05.2026Купон	14,79 ₽18,00%
№19 17.04.2026Купон	15,21 ₽18,50%
№18 18.03.2026Купон	15,62 ₽19,00%
№17 16.02.2026Купон	15,62 ₽19,00%
№16 17.01.2026Купон	16,03 ₽19,50%
№15 18.12.2025Купон	16,03 ₽19,50%
№14 18.11.2025Купон	16,44 ₽20,00%
№13 19.10.2025Купон	17,26 ₽21,00%
№12 19.09.2025Купон	17,26 ₽21,00%
№11 20.08.2025Купон	18,90 ₽23,00%
№10 21.07.2025Купон	18,90 ₽23,00%
№9 21.06.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№8 22.05.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№7 22.04.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№6 23.03.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№5 21.02.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№4 22.01.2025Купон	19,73 ₽24,00%
№3 23.12.2024Купон	19,73 ₽24,00%
№2 23.11.2024Купон	18,08 ₽22,00%
№1 24.10.2024Купон	18,08 ₽22,00%

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки + премия. Ставка 2-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.