- AI-скринер
- Облигации
- РОЛЬФ 1Р03
РОЛЬФ 1Р03
RU000A109LC8MOEXБиржевыеBBB+
91,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
4
Дюрация
Дней до погашения
815
Дата начала торгов
24.09.2024
Дата погашения
09.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
19,73 ₽
Ставка купона
24,00%
Частота
12
НКД
17,10
Следующий купон
21.06.2025
MD
2,41
Дюрация Маколея
2,41
Выпуклость
7,77
BPV
0,02
Объем
234,33 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 21.06.2025
- Предстоящая выплата
- 22.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 09.09.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 09.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 09.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 11.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 11.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 12.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 12.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 13.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 11.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 12.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 13.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 13.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 14.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 15.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 16.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 17.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 17.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 18.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 17.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 18.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 21.06.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 8 | 22.05.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 7 | 22.04.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 6 | 23.03.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 5 | 21.02.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 4 | 22.01.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 3 | 23.12.2024 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 2 | 23.11.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 1 | 24.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки + премия. Ставка 2-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОЛЬФ 1Р08 RU000A10BQ60 | 100,01 | 28,75% | 10,48 | 558 | 23.05.2027 |
 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 | 97,65 | — | 1,86 | — | 06.03.2027 |
 РОЛЬФ 1Р06 RU000A10ASD4 | 100,08 | — | 12,58 | 13 | 21.01.2027 |
 РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2 | 102,28 | 27,42% | 12,11 | 479 | 21.01.2027 |
 АЛЬФАБ1Р20 RU000A10A7W2 | — | 0,00% | 0,05 | — | 27.12.2026 |
 РОЛЬФ 1Р04 RU000A10A6W4 | 100,19 | — | 14,79 | 10 | 23.05.2026 |
 РОЛЬФ 1Р05 RU000A10A6U8 | 102,94 | 26,04% | 14,25 | 302 | 23.05.2026 |
 АЛЬФАБ1Р13 RU000A1083F5 | — | 0,00% | 0,02 | — | 28.03.2026 |
 РУСАЛ 1Р3 RU000A105Q06 | — | 0,00% | 81,99 | — | 24.12.2025 |