Финам
      РОЛЬФ 1Р03

      РОЛЬФ 1Р03

      RU000A109LC8MOEXБиржевые

      88,64

      Цена

      373,03%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      30

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        991

      • Дата начала торгов

        24.09.2024

      • Дата погашения

        09.09.2027

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        2

      • Купон

        19,73 ₽

      • Ставка купона

        24,00%

      • Частота

        12

      • НКД

        —

      • Следующий купон

        22.01.2025

      • MD

        3,01

      • Дюрация Маколея

        3,01

      • Выпуклость

        11,19

      • BPV

        0,03

      • Объем

        1,47 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        АО "РОЛЬФ"

      График выплат

      22.01.2025
      Предстоящая выплата
      23.12.2024
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      3609.09.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3510.08.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3411.07.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3311.06.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3212.05.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3112.04.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3013.03.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2911.02.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2812.01.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2713.12.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2613.11.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2514.10.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2414.09.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2315.08.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2216.07.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2116.06.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2017.05.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1917.04.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1818.03.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1716.02.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1617.01.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1518.12.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1418.11.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1319.10.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1219.09.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1120.08.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1021.07.2025Купон0,00%0,00 ₽
      921.06.2025Купон0,00%0,00 ₽
      822.05.2025Купон0,00%0,00 ₽
      722.04.2025Купон0,00%0,00 ₽
      623.03.2025Купон0,00%0,00 ₽
      521.02.2025Купон0,00%0,00 ₽
      422.01.2025Купон0,00%0,00 ₽
      323.12.2024Купон24,00%19,73 ₽
      223.11.2024Купон22,00%18,08 ₽
      124.10.2024Купон22,00%18,08 ₽
      • Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
      • Ставка 1-го купона определяется как значение ключевой ставки + премия. Ставка 2-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

      Цель по облигации

      Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование обязательств эмитента.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      РУСАЛ 1Р10
      РУСАЛ 1Р10

      RU000A109JZ3

      88,45
      —
      4,46
      —
      06.03.2027
      АЛЬФАБ1Р04
      АЛЬФАБ1Р04

      RU000A106E33

      —
      —
      0,03
      —
      30.08.2026
      РОЛЬФ 1Р05
      РОЛЬФ 1Р05

      RU000A10A6U8

      102,50
      27,02%
      17,10
      431
      23.05.2026
      РОЛЬФ 1Р04
      РОЛЬФ 1Р04

      RU000A10A6W4

      99,97
      30,88%
      17,75
      6
      23.05.2026
      АЛЬФАБ1Р13
      АЛЬФАБ1Р13

      RU000A1083F5

      —
      —
      0,07
      —
      28.03.2026
      РУСАЛ 1Р3
      РУСАЛ 1Р3

      RU000A105Q06

      —
      —
      122,85
      —
      24.12.2025
      ВитаЛ 1Р03
      ВитаЛ 1Р03

      RU000A1036X6

      93,77
      29,19%
      6,85
      155
      29.05.2025