Якут-35016

RU000A109L72MOEXМуниципальныеA+

98,98

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

729

Дюрация

Дней до погашения
1 572
Дата начала торгов
24.09.2024
Дата погашения
28.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,09 ₽
Ставка купона
21,30%
Частота
12
НКД
4,67
Следующий купон
31.07.2025

MD
2,78
Дюрация Маколея
2,78
Выпуклость
12,07
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Республики Саха (Якутия)

График выплат

31.07.2025: Предстоящая выплата

30.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
65	28.10.2029	Погашение	30,00%	300,00 ₽
64	28.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	28.10.2029	Амортизация	30,00%	300,00 ₽
62	27.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	27.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	27.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	26.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	26.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	25.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	25.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	22.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	22.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	22.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	21.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	21.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	20.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	20.09.2028	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
48	20.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	20.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	19.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	19.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	18.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	18.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	16.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	16.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	16.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	15.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	15.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	14.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	13.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	13.06.2027	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
32	13.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	12.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	12.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	09.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	09.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	09.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	08.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	08.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	07.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	07.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	07.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	06.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	06.06.2026	Амортизация	20,00%	200,00 ₽
19	06.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	05.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	05.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	02.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	02.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	02.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	01.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	01.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	31.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	31.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	30.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	30.05.2025	Купон	22,30%	18,94 ₽
7	29.04.2025	Купон	22,30%	18,94 ₽
6	29.03.2025	Купон	22,30%	18,94 ₽
5	26.02.2025	Купон	22,30%	18,94 ₽
4	26.01.2025	Купон	22,30%	18,94 ₽
3	26.12.2024	Купон	22,30%	18,94 ₽
2	25.11.2024	Купон	20,30%	17,24 ₽
1	25.10.2024	Купон	20,30%	17,24 ₽

Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Ставка купонов определяется как значение Ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который был установлен по итогам сбора заявок в размере 130 б.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату выплаты 20-го купонного дохода, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонного дохода, 30% в дату выплаты 60-го купонного дохода по облигациям.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Облигации с переменным купонным доходом и амортизацией долга (в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учётом))

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Якут-34005 RU000A10BP38	101,55	23,29%	7,23	650	11.05.2028
Якут-35015 RU000A1033B9	87,42	17,76%	9,06	512	08.05.2028
Якут-35014 RU000A101P27	88,49	17,87%	2,22	435	12.05.2027
Якут-13 об RU000A1010D3	92,43	18,45%	6,09	277	02.11.2026
Якут-12 об RU000A100CN3	95,72	18,40%	5,18	186	13.05.2026
Якут-11 об RU000A0ZZNJ2	98,19	17,56%	1,58	78	24.09.2025
ЯрОбл35016 RU000A0ZZEM5	98,86	13,59%	0,70	75	21.09.2025