ТрансКо2P1

RU000A109E71MOEXБиржевыеAA-

97,56

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
805
Дата начала торгов
04.09.2024
Дата погашения
20.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
4,99
Следующий купон
01.07.2025

MD
2,25
Дюрация Маколея
2,25
Выпуклость
7,19
BPV
0,02
Объем
3,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансКонтейнер"

График выплат

01.07.2025: Предстоящая выплата

01.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	20.08.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	20.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	20.08.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	21.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	21.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	22.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	22.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	23.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	21.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	22.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	23.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	23.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	24.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	24.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	25.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	26.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	26.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	27.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	27.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	28.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	26.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	27.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	28.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	28.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	29.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	29.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	30.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	31.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	01.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	01.06.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
8	02.05.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
7	02.04.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
6	03.03.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
5	01.02.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
4	02.01.2025	Купон	0,00%	18,70 ₽
3	03.12.2024	Купон	0,00%	18,70 ₽
2	03.11.2024	Купон	0,00%	17,10 ₽
1	04.10.2024	Купон	0,00%	16,56 ₽

1-36 купоны: RDi = K + S, гдеRDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхК - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, еслиDi-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки БанкаРоссии принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или)перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемаяБанком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков послезапятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - премия, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.75%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—	—	34,85	—	09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	96,00	—	9,01	77	18.08.2031
sЕвТран2P1 RU000A1082G5	81,06	23,90%	12,21	1 125	11.02.2031
ТрансФ1P09 RU000A106J38	89,02	34,38%	97,86	30	05.07.2028
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2	107,00	5,92%	21,25	—	03.11.2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	86,55	29,57%	14,52	302	14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—	10,77%	46,32	—	28.06.2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99	98,69	—	69,76	77	22.02.2027
ТрансФБО41 RU000A0JVS36	95,60	40,82%	44,71	—	03.09.2025