ТрансКо2P1
RU000A109E71MOEXБиржевыеAA-
96,90
Цена
21,63%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
853
Дата начала торгов
04.09.2024
Дата погашения
20.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
11,84
Следующий купон
02.05.2025
MD
2,38
Дюрация Маколея
2,38
Выпуклость
7,93
BPV
0,02
Объем
89,56 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансКонтейнер"
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 02.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 20.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 20.08.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 21.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 21.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 22.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 23.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 21.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 22.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 23.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 23.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 24.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 24.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 25.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 26.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 26.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 27.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 28.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 26.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 27.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 28.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 29.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 30.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 31.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 01.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 02.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 02.04.2025 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
| 6 | 03.03.2025 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
| 5 | 01.02.2025 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
| 4 | 02.01.2025 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
| 3 | 03.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,70 ₽ |
| 2 | 03.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,10 ₽ |
| 1 | 04.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,56 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,75% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | 0,00% | 2,63 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 92,41 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 sЕвТран2P1 RU000A1082G5 | 77,70 | 25,70% | 3,62 | 1 140 | 11.02.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 99,78 | 27,76% | 66,32 | 79 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,10 | 21,64% | 106,88 | — | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 85,11 | 30,42% | 1,10 | 351 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 | 100,00 | 25,25% | 37,21 | 126 | 22.02.2027 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 30,21% | 21,89 | — | 03.09.2025 |