ГПБ004Р11

Дата погашения облигаций - 30.09.2026. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия, в рублях РФ, 1 обыкновенной акции ПАО "Сбербанк России" (ISIN: RU0009029540). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р31 RU000A10D2V2	86,30 ₽НКД 0,06 ₽	6,41%—	2 года 4 мес.до 30.10.2028
ГПБ004Р21 RU000A10BPD8	86,98 ₽НКД 0,10 ₽	14,39%Дюрация 379	1 годдо 30.06.2027
ГПБ004Р19 RU000A10BF63	89,10 ₽—	12,88%Дюрация 348	11 мес.до 30.05.2027
ГПБ004Р18 RU000A10B5S3	88,41 ₽НКД 0,01 ₽	15,20%Дюрация 318	10 мес.до 30.04.2027
ГПБ004Р17 RU000A10AZ78	97,98 ₽НКД 0,02 ₽	2,63%Дюрация 288	9 мес.до 31.03.2027
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1	93,90 ₽НКД 0,03 ₽	9,36%Дюрация 257	8 мес.до 28.02.2027
ГПБ004Р15 RU000A10AG30	91,15 ₽НКД 0,04 ₽	15,93%Дюрация 229	7 мес.до 31.01.2027
ГПБ004Р14 RU000A10AA44	105,10 ₽НКД 0,05 ₽	-8,97%—	6 мес.до 26.12.2026
ГПБ004Р13 RU000A109YM0	98,98 ₽НКД 0,05 ₽	2,29%Дюрация 166	5 мес.до 29.11.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р31до 30.10.2028	86,30 ₽6,41%
ГПБ004Р21до 30.06.2027	86,98 ₽14,39%
ГПБ004Р19до 30.05.2027	89,10 ₽12,88%
ГПБ004Р18до 30.04.2027	88,41 ₽15,20%
ГПБ004Р17до 31.03.2027	97,98 ₽2,63%
ГПБ004Р16до 28.02.2027	93,90 ₽9,36%
ГПБ004Р15до 31.01.2027	91,15 ₽15,93%
ГПБ004Р14до 26.12.2026	105,10 ₽-8,97%
ГПБ004Р13до 29.11.2026	98,98 ₽2,29%