ГПБ004Р11

Дата погашения облигаций - 30.09.2026. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия, в рублях РФ, 1 обыкновенной акции ПАО "Сбербанк России" (ISIN: RU0009029540). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р31 RU000A10D2V2	86,30 ₽НКД 0,09 ₽	7,11%—	2 года 1 мес.до 30.10.2028
ГПБ004Р21 RU000A10BPD8	88,52 ₽НКД 0,02 ₽	16,24%Дюрация 296	9 мес.до 30.06.2027
ГПБ004Р19 RU000A10BF63	92,40 ₽НКД 0,03 ₽	11,51%Дюрация 265	8 мес.до 30.05.2027
ГПБ004Р18 RU000A10B5S3	91,00 ₽НКД 0,04 ₽	15,79%Дюрация 235	7 мес.до 30.04.2027
ГПБ004Р17 RU000A10AZ78	95,21 ₽НКД 0,04 ₽	9,14%Дюрация 205	6 мес.до 31.03.2027
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1	119,22 ₽НКД 0,05 ₽	-30,83%Дюрация 174	5 мес.до 28.02.2027
ГПБ004Р15 RU000A10AG30	97,93 ₽НКД 0,06 ₽	5,38%Дюрация 146	4 мес.до 31.01.2027
ГПБ004Р14 RU000A10AA44	98,20 ₽НКД 0,07 ₽	6,22%—	3 мес.до 26.12.2026
ГПБ004Р13 RU000A109YM0	97,00 ₽НКД 0,08 ₽	14,34%Дюрация 83	2 мес.до 29.11.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р31до 30.10.2028	86,30 ₽7,11%
ГПБ004Р21до 30.06.2027	88,52 ₽16,24%
ГПБ004Р19до 30.05.2027	92,40 ₽11,51%
ГПБ004Р18до 30.04.2027	91,00 ₽15,79%
ГПБ004Р17до 31.03.2027	95,21 ₽9,14%
ГПБ004Р16до 28.02.2027	119,22 ₽-30,83%
ГПБ004Р15до 31.01.2027	97,93 ₽5,38%
ГПБ004Р14до 26.12.2026	98,20 ₽6,22%
ГПБ004Р13до 29.11.2026	97,00 ₽14,34%