- AI-скринер
- Облигации
- ГПБ004Р11
ГПБ004Р11
RU000A109DK8MOEXБиржевыеAA-
89,00
Цена
9,24%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
482
Дата начала торгов
30.09.2024
Дата погашения
30.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,07
Следующий купон
30.09.2025
MD
1,48
Дюрация Маколея
1,48
Выпуклость
3,44
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.09.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 30.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 30.09.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 1 | 30.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 30.09.2026. По облигациям предусмотрено 2 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия, в рублях РФ, 1 обыкновенной акции ПАО "Сбербанк России" (ISIN: RU0009029540).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГПБ004Р21 RU000A10BPD8 | — | 0,00% | — | — | 30.06.2027 |
 ГПБ004Р19 RU000A10BF63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 30.05.2027 |
 ГПБ004Р18 RU000A10B5S3 | — | 0,00% | 0,01 | — | 30.04.2027 |
 ГПБ004Р17 RU000A10AZ78 | — | 0,00% | 0,02 | — | 31.03.2027 |
 ГПБ004Р16 RU000A10ANY1 | — | 0,00% | 0,03 | — | 28.02.2027 |
 ГПБ004Р15 RU000A10AG30 | 65,00 | 29,69% | 0,03 | — | 31.01.2027 |
 ГПБ004Р14 RU000A10AA44 | — | 0,00% | 0,04 | — | 26.12.2026 |
 ГПБ004Р13 RU000A109YM0 | — | 0,01% | 0,05 | — | 29.11.2026 |
 ГПБ004Р12 RU000A109EG4 | 79,00 | 18,27% | 0,06 | 513 | 31.10.2026 |